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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 212.00 | 2 993.00 | 1 219.00 | 4 212.00 |
AN Terrains | 33 506.00 | 26 676.00 | 6 829.00 | 33 506.00 |
AP Constructions | 156 903.00 | 131 565.00 | 25 338.00 | 156 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 244.00 | 256 671.00 | 81 572.00 | 338 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 967.00 | 120 752.00 | 11 215.00 | 131 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 701.00 | 538 858.00 | 141 843.00 | 680 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
BN En cours de production de biens | 84 375.00 | | 84 375.00 | 84 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 920.00 | | 53 920.00 | 53 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
BZ Autres créances | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
CF Disponibilités | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 478.00 | | 377 478.00 | 377 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 180.00 | 538 858.00 | 519 321.00 | 1 058 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 291 900.00 | 226 034.00 | | 291 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 808.00 | 65 866.00 | | -12 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 168.00 | 2 388.00 | | 2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 347 392.00 | 360 420.00 | | 347 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 1 533.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 8 181.00 | | 8 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 384.00 | 103 926.00 | | 91 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 440.00 | 88 849.00 | | 71 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 929.00 | 202 490.00 | | 171 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 321.00 | 562 910.00 | | 519 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 929.00 | 202 490.00 | | 171 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 538.00 | | 47 654.00 | 643 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 948.00 | 15 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 490.00 | 680 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | 660 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 510.00 | | 47 654.00 | 619 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 447.00 | 21 953.00 | 6 542.00 | 523 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 253.00 | 21 953.00 | 6 542.00 | 520 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 939.00 | 83 939.00 | | 83 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 813.00 | 92 146.00 | 15 666.00 | 107 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 929.00 | 171 929.00 | | 171 929.00 |