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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 143.00 | 7 089.00 | 3 054.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 143.00 | 7 089.00 | 2 403 054.00 | 2 410 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 333.00 | | 70 333.00 | 70 333.00 |
BZ Autres créances | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CF Disponibilités | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 326.00 | | 104 326.00 | 104 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 469.00 | 7 089.00 | 2 507 380.00 | 2 514 469.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 1 628 082.00 | 1 628 082.00 | | 1 628 082.00 |
DH Report à nouveau | -12 010.00 | -28 961.00 | | -12 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 016.00 | 16 951.00 | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 487.00 | 1 873 471.00 | | 1 883 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 367.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 498.00 | 10 035.00 | | 31 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 146.00 | | 6 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 548.00 | 59 337.00 | | 45 548.00 |
EA Autres dettes | 540 000.00 | 596 000.00 | | 540 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 892.00 | 671 885.00 | | 623 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 380.00 | 2 545 357.00 | | 2 507 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 892.00 | 671 885.00 | | 623 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 848.00 | | 2 387.00 | 2 408 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 092.00 | 2 410 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092.00 | 10 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 848.00 | | 2 387.00 | 8 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 143.00 | 1 618.00 | 671.00 | 6 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 143.00 | 1 618.00 | 671.00 | 6 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
VW T.V.A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 892.00 | 623 892.00 | | 623 892.00 |