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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 198.00 | 4 666.00 | 532.00 | 5 198.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 991.00 | 2 474.00 | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 437.00 | 42 878.00 | 88 560.00 | 131 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 115.00 | 48 535.00 | 287 580.00 | 336 115.00 |
BT Marchandises | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 124.00 | 16 206.00 | 320 917.00 | 337 124.00 |
BZ Autres créances | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CF Disponibilités | 281 129.00 | | 281 129.00 | 281 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 335.00 | 16 206.00 | 784 128.00 | 800 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 450.00 | 64 742.00 | 1 071 708.00 | 1 136 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 399 152.00 | 308 179.00 | | 399 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 772.00 | 110 973.00 | | 118 772.00 |
DL TOTAL (I) | 737 923.00 | 639 152.00 | | 737 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642.00 | 40 904.00 | | 24 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 470.00 | 54 820.00 | | 53 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 717.00 | 245 745.00 | | 106 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 216.00 | 76 717.00 | | 92 216.00 |
EA Autres dettes | 56 738.00 | 57 474.00 | | 56 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 785.00 | 475 660.00 | | 333 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 708.00 | 1 114 812.00 | | 1 071 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 649.00 | 451 018.00 | | 325 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 173 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 176 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 250.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 250.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -250.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | 31 401.00 | | 37 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 400.00 | 1 324 012.00 | | 1 362 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 628.00 | 1 213 039.00 | | 1 243 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 772.00 | 110 973.00 | | 118 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 975.00 | | 9 940.00 | 328 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 336 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 134 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 513.00 | | 685.00 | 200 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 447.00 | | 9 255.00 | 128 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 114.00 | 16 221.00 | 2 800.00 | 35 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 153.00 | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 16 067.00 | 2 800.00 | 30 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 717.00 | 106 717.00 | | 106 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 216.00 | 92 216.00 | | 92 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
UX Autres créances clients | 337 124.00 | 337 124.00 | | 337 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 642.00 | 16 506.00 | 8 136.00 | 24 642.00 |
VI Groupe et associés | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 523.00 | 378 523.00 | | 378 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 785.00 | 325 649.00 | 8 136.00 | 333 785.00 |