| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 858.00 | 6 662.00 | 9 195.00 | 15 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 784.00 | 6 662.00 | 499 122.00 | 505 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 006.00 | | 161 006.00 | 161 006.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CF Disponibilités | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 328.00 | | 223 328.00 | 223 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 113.00 | 6 662.00 | 722 450.00 | 729 113.00 |
CU Autres participations | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 647.00 | 193 363.00 | | 271 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 429.00 | 88 283.00 | | 154 429.00 |
DL TOTAL (I) | 450 863.00 | 287 147.00 | | 450 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 251.00 | 181 209.00 | | 149 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 177.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 207.00 | 44 535.00 | | 61 207.00 |
EA Autres dettes | | 74 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 587.00 | 360 874.00 | | 271 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 450.00 | 648 022.00 | | 722 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 993.00 | | 198 993.00 | 198 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 993.00 | | 198 993.00 | 198 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 100.00 | 49 000.00 | | 25 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 100.00 | 49 000.00 | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -49 000.00 | | 5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -170 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 501.00 | 348 400.00 | | 392 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 072.00 | 260 117.00 | | 238 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 429.00 | 88 283.00 | | 154 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 783.00 | | 530 884.00 | 530 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 025.00 | 489 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 883.00 | 505 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 858.00 | 15 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 925.00 | 515 025.00 | 515 026.00 | 514 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698.00 | 3 964.00 | | 2 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 698.00 | 3 964.00 | | 2 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
UX Autres créances clients | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 251.00 | 32 469.00 | 116 781.00 | 149 251.00 |
VI Groupe et associés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 201.00 | 162 275.00 | 926.00 | 168 201.00 |
VW T.V.A. | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 587.00 | 154 805.00 | 116 781.00 | 271 587.00 |