| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 085 979.00 | 1 804 933.00 | 4 281 047.00 | 6 085 979.00 |
BZ Autres créances | 79 128.00 | | 79 128.00 | 79 128.00 |
CF Disponibilités | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 061.00 | | 113 061.00 | 113 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 040.00 | 1 804 933.00 | 4 394 107.00 | 6 199 040.00 |
CU Autres participations | 6 081 047.00 | 1 800 000.00 | 4 281 047.00 | 6 081 047.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 128.00 | 960 128.00 | | 960 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 841.00 | 47 151.00 | | 60 841.00 |
DG Autres réserves | 962 889.00 | 702 774.00 | | 962 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 613.00 | 273 806.00 | | 127 613.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 256.00 | 2 026 643.00 | | 2 154 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 700.00 | 737 990.00 | | 499 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 412.00 | 1 606 243.00 | | 1 578 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 868.00 | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | 59 985.00 | | 93 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 851.00 | 2 413 085.00 | | 2 239 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 394 107.00 | 4 439 729.00 | | 4 394 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 278.00 | 1 918 545.00 | | 352 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 578 412.00 | | | 1 578 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | 4 642.00 | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | 4 642.00 | | 2 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 2 854.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 2 854.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | 1 788.00 | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 415.00 | 697.00 | | -4 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 909.00 | 512 752.00 | | 342 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 296.00 | 238 946.00 | | 215 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 613.00 | 273 806.00 | | 127 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 085 979.00 | | | 6 085 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 085 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 047.00 | | | 6 081 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576 408.00 | | | 1 576 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 356.00 | 93 356.00 | | 93 356.00 |
UX Autres créances clients | 79 128.00 | 79 128.00 | 79 128.00 | 79 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 700.00 | 248 536.00 | 251 165.00 | 499 700.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 830.00 | | | 235 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 352.00 | 79 352.00 | 79 352.00 | 79 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 851.00 | 352 278.00 | 251 165.00 | 2 179 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |