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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 222 268.00 | 12 836.00 | 209 432.00 | 222 268.00 |
040 Immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 045.00 | 12 836.00 | 213 209.00 | 226 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 25 554.00 | | 25 554.00 | 25 554.00 |
084 Disponibilités | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
110 Total général Actif | 277 129.00 | 12 836.00 | 264 293.00 | 277 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -79 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 220 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 308.00 | 417 018.00 | | 219 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 854.00 | 4 654.00 | | 3 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 12 096.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 796.00 | 159.00 | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 958.00 | 433 927.00 | | 224 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 032.00 | 119 501.00 | | 62 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 747.00 | 16 065.00 | | 9 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 254.00 | 353.00 | | 5 254.00 |
242 Autres charges externes. | 87 766.00 | 105 941.00 | | 87 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 2 250.00 | | 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 744.00 | 108 765.00 | | 34 744.00 |
252 Charges sociales | 18 336.00 | 20 309.00 | | 18 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 864.00 | 17 886.00 | | 22 864.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 180.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 502.00 | 391 250.00 | | 241 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 543.00 | 42 677.00 | | -16 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 660.00 | | | 45 660.00 |
294 Charges financières | 4 363.00 | 1 361.00 | | 4 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104 090.00 | 3 314.00 | | 104 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 058.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -79 336.00 | 32 944.00 | | -79 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 88 173.00 | | | 88 173.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 220 293.00 | | | 220 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139 373.00 | | | 139 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -46 439.00 | | | -46 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |