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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 281.00 | 627 179.00 | 362 102.00 | 989 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 372.00 | 131 462.00 | 37 910.00 | 169 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 764.00 | | 172 764.00 | 172 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 069.00 | 758 641.00 | 706 427.00 | 1 465 069.00 |
BP En cours de production de services | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 193.00 | 16 998.00 | 495 196.00 | 512 193.00 |
BZ Autres créances | 136 320.00 | | 136 320.00 | 136 320.00 |
CF Disponibilités | 147 118.00 | | 147 118.00 | 147 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 763.00 | | 174 763.00 | 174 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 752.00 | 16 998.00 | 967 754.00 | 984 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 820.00 | 775 639.00 | 1 674 181.00 | 2 449 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 817.00 | | | 369 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 392.00 | | | 134 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 550.00 | | | 210 550.00 |
DL TOTAL (I) | 731 259.00 | | | 731 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 154.00 | | | 414 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 745.00 | | | 148 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
EA Autres dettes | 111 352.00 | | | 111 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 923.00 | | | 942 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 181.00 | | | 1 674 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 567.00 | | | 717 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 831.00 | | 311 737.00 | 1 191 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 500.00 | 1 465 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 1 373 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 791.00 | | 311 694.00 | 1 100 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 040.00 | | 43.00 | 11 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 234.00 | 185 790.00 | 37 382.00 | 610 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 234.00 | 185 790.00 | 37 382.00 | 610 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 862.00 | 4 136.00 | | 12 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 862.00 | 4 136.00 | | 12 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 745.00 | 148 745.00 | | 148 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 656.00 | 121 656.00 | | 121 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 154.00 | 188 798.00 | 218 102.00 | 414 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 276.00 | 823 276.00 | | 823 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 316.00 | 823 276.00 | 1 040.00 | 824 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 923.00 | 717 567.00 | 218 102.00 | 942 923.00 |