| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 249 421.00 | | 249 421.00 | 249 421.00 |
CF Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 711.00 | | 255 711.00 | 255 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 711.00 | | 1 255 711.00 | 1 255 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 253.00 | -130 858.00 | | -136 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | -5 396.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | -123 332.00 | -126 253.00 | | -123 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 030.00 | 204 227.00 | | 139 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 304.00 | 1 005 783.00 | | 704 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 423.00 | 2 217.00 | | 2 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 739.00 | 1 081.00 | | 739.00 |
EA Autres dettes | 532 549.00 | 1 234.00 | | 532 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 044.00 | 1 214 541.00 | | 1 379 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 711.00 | 1 088 288.00 | | 1 255 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 522.00 | 19 715.00 | | 20 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 601.00 | 25 110.00 | | 17 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | -5 396.00 | | 2 921.00 |