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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 650.00 | 6 223.00 | 16 427.00 | 22 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 712.00 | 15 613.00 | 31 099.00 | 46 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 863.00 | 21 836.00 | 48 027.00 | 69 863.00 |
BN En cours de production de biens | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
BT Marchandises | 1 303 244.00 | 142 313.00 | 1 160 930.00 | 1 303 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
BZ Autres créances | 14 662.00 | | 14 662.00 | 14 662.00 |
CF Disponibilités | 225 913.00 | | 225 913.00 | 225 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 003.00 | 142 313.00 | 1 462 689.00 | 1 605 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 866.00 | 164 149.00 | 1 510 717.00 | 1 674 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 584.00 | 147 764.00 | | 234 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 233.00 | 86 819.00 | | 103 233.00 |
DL TOTAL (I) | 343 318.00 | 240 084.00 | | 343 318.00 |
DP Provisions pour risques | 10 873.00 | 9 144.00 | | 10 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 873.00 | 9 144.00 | | 10 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 767.00 | 353 654.00 | | 416 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 014.00 | 439 889.00 | | 414 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 665.00 | 12 745.00 | | 15 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 357 969.00 | | 189 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 721.00 | 26 082.00 | | 83 721.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | 6 413.00 | | 17 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 610.00 | 4 379.00 | | 19 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 525.00 | 1 201 134.00 | | 1 156 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 717.00 | 1 450 363.00 | | 1 510 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 014.00 | | | 414 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 503 483.00 | |
FD Production vendue biens | | | 164 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 667 597.00 | |
FM Production stockée | | | -3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 784 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 083 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463 994.00 | 10 489.00 | | 463 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 807.00 | 1 221.00 | | 445 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 186.00 | 9 267.00 | | 18 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 180.00 | 32 442.00 | | 40 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 248 678.00 | 4 050 609.00 | | 5 248 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 145 444.00 | 3 963 789.00 | | 5 145 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 233.00 | 86 819.00 | | 103 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 710.00 | | 341 614.00 | 200 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 460.00 | 69 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 460.00 | 69 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 210.00 | | 341 614.00 | 200 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 492.00 | 33 082.00 | 26 737.00 | 15 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 492.00 | 33 082.00 | 26 737.00 | 15 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 144.00 | 1 729.00 | | 9 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 933.00 | 142 313.00 | 117 933.00 | 117 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 933.00 | 142 313.00 | 117 933.00 | 117 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 077.00 | 144 042.00 | 117 933.00 | 127 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 083.00 | 117 933.00 | |
UG ‐ Financières | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 515.00 | 189 515.00 | | 189 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 231.00 | 285 231.00 | | 285 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 537.00 | 131 537.00 | | 131 537.00 |
VI Groupe et associés | 414 014.00 | 414 014.00 | | 414 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 346.00 | | | 284 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 938.00 | | | 219 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 861.00 | 1 140 861.00 | | 1 140 861.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 39 632.00 | 39 632.00 | | 39 632.00 |