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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BZ Autres créances | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
CF Disponibilités | 339 855.00 | | 339 855.00 | 339 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 623.00 | | 426 623.00 | 426 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 623.00 | | 426 623.00 | 426 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 41 926.00 | 24 782.00 | | 41 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 651.00 | 17 144.00 | | -8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 33 385.00 | 42 036.00 | | 33 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 430.00 | 4 218.00 | | 13 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 633.00 | 409 913.00 | | 366 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 196.00 | | |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 835 786.00 | | 4 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950.00 | 17 706.00 | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 238.00 | 1 269 821.00 | | 393 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 623.00 | 1 311 858.00 | | 426 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 808.00 | 1 265 602.00 | | 379 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 863.00 | 67 838.00 | | 8 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 514.00 | 50 694.00 | | 17 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 651.00 | 17 144.00 | | -8 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 633.00 | 366 633.00 | | 366 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 767.00 | 86 767.00 | | 86 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 808.00 | 379 808.00 | | 379 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 106.00 | 1 315.00 | | 7 106.00 |
ST Autres comptes | 4 250.00 | 6 774.00 | | 4 250.00 |
YT Sous‐traitance | 4 224.00 | 35 808.00 | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 581.00 | 43 897.00 | | 15 581.00 |