| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100 576.00 | 545 605.00 | 554 971.00 | 1 100 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 999.00 | 545 605.00 | 561 393.00 | 1 106 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
BZ Autres créances | 1 819 762.00 | | 1 819 762.00 | 1 819 762.00 |
CF Disponibilités | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 820.00 | | 1 921 820.00 | 1 921 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 819.00 | 545 605.00 | 2 483 214.00 | 3 028 819.00 |
CU Autres participations | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 316.00 | 52 975.00 | | -18 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 203.00 | -71 292.00 | | 743 203.00 |
DL TOTAL (I) | 735 887.00 | -7 316.00 | | 735 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 871.00 | 667 360.00 | | 550 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 27 058.00 | | 1 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 885.00 | 5 425.00 | | 305 885.00 |
EA Autres dettes | 888 687.00 | 219 134.00 | | 888 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 326.00 | 918 978.00 | | 1 747 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 214.00 | 911 662.00 | | 2 483 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 722.00 | 428 423.00 | | 1 387 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 414.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 695.00 | | 303 695.00 | 303 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 695.00 | | 303 695.00 | 303 695.00 |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 305.00 | |
GE Autres charges | | | 18 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 133 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 20 834.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 20 834.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 1 275.00 | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 13 452.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 14 727.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 6 106.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 953.00 | | | 295 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 470.00 | 295 109.00 | | 1 444 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 266.00 | 366 402.00 | | 701 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 203.00 | -71 292.00 | | 743 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 908.00 | 42 241.00 | | 28 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 378.00 | | 88 559.00 | 1 024 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 803.00 | 6 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 939.00 | 1 106 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 1 100 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 152.00 | | 88 559.00 | 1 013 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 435.00 | 212 305.00 | 1 135.00 | 334 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 435.00 | 212 305.00 | 1 135.00 | 334 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 953.00 | 295 953.00 | | 295 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 955.00 | 800 955.00 | | 800 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 1 133 182.00 | 1 133 182.00 | | 1 133 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 774.00 | 191 170.00 | 359 604.00 | 550 774.00 |
VI Groupe et associés | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 416.00 | 686 416.00 | | 686 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 363.00 | 1 881 431.00 | 2 932.00 | 1 884 363.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 326.00 | 1 387 722.00 | 359 604.00 | 1 747 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 063.00 | 8 808.00 | | 2 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126.00 | 1 322.00 | | 126.00 |
ST Autres comptes | 82 185.00 | 84 853.00 | | 82 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 3 900.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 6 029.00 | 5 367.00 | | 6 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 793.00 | 1 110.00 | | 8 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 856.00 | 9 918.00 | | 10 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 913.00 | 99 284.00 | | 65 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 083.00 | 12 277.00 | | 17 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 841.00 | 95 443.00 | | 88 841.00 |