| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 247.00 | 6 578.00 | 18 670.00 | 25 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 567.00 | 48 779.00 | 50 788.00 | 99 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 427.00 | 21 830.00 | 26 597.00 | 48 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 241.00 | 77 187.00 | 96 055.00 | 173 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BZ Autres créances | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 438.00 | 77 187.00 | 123 251.00 | 200 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | -12 072.00 | | | -12 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 113.00 | -12 072.00 | | -79 113.00 |
DL TOTAL (I) | -80 802.00 | -1 689.00 | | -80 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 976.00 | 80 053.00 | | 59 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 661.00 | 21 007.00 | | 71 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 17 109.00 | | 56 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 413.00 | 13 442.00 | | 15 413.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 053.00 | 131 628.00 | | 204 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 251.00 | 129 940.00 | | 123 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 974.00 | | 192 974.00 | 192 974.00 |
FG Production vendue services | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 510.00 | | 201 510.00 | 201 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 088.00 | 248 909.00 | | 202 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 201.00 | 260 982.00 | | 281 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 113.00 | -12 072.00 | | -79 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 105.00 | 15 081.00 | | 62 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 105.00 | 15 081.00 | | 62 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 661.00 | 71 661.00 | | 71 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 986.00 | 56 986.00 | | 56 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 976.00 | 20 488.00 | 39 488.00 | 59 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 053.00 | 164 565.00 | 39 488.00 | 204 053.00 |