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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
AP Constructions | 122 483.00 | 41 906.00 | 80 578.00 | 122 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 824.00 | 251 139.00 | 121 685.00 | 372 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 278.00 | 275 237.00 | 85 041.00 | 360 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 036.00 | 578 732.00 | 287 304.00 | 866 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BZ Autres créances | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
CF Disponibilités | 315 189.00 | | 315 189.00 | 315 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 638.00 | | 373 638.00 | 373 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 675.00 | 578 732.00 | 660 943.00 | 1 239 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | -54 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 572.00 | 84 662.00 | | 131 572.00 |
DL TOTAL (I) | 137 072.00 | 35 413.00 | | 137 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 515.00 | 338 379.00 | | 224 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 143 448.00 | | 142 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 491.00 | 140 718.00 | | 156 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 871.00 | 622 600.00 | | 523 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 943.00 | 658 013.00 | | 660 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 616.00 | | 2 719 616.00 | 2 719 616.00 |
FG Production vendue services | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 392.00 | | 2 771 392.00 | 2 771 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 521.00 | |
GE Autres charges | | | 140 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 421.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 480.00 | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 480.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 480.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 099.00 | 10 413.00 | | 42 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 474.00 | 2 619 266.00 | | 2 808 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 902.00 | 2 534 604.00 | | 2 676 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 572.00 | 84 662.00 | | 131 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 389.00 | 20 627.00 | | 848 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 866 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 980.00 | 855 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 938.00 | 20 627.00 | | 837 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 191.00 | 100 521.00 | 2 980.00 | 481 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 740.00 | 100 521.00 | 2 980.00 | 470 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 639.00 | 84 639.00 | | 84 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 424.00 | 111 511.00 | 112 913.00 | 224 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 871.00 | 410 958.00 | 112 913.00 | 523 871.00 |