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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 525.00 | 2 785.00 | 6 740.00 | 9 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 102 948.00 | 150 047.00 | 952 900.00 | 1 102 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 112 472.00 | 152 832.00 | 959 640.00 | 1 112 472.00 |
072 Créances – Autres | 30 843.00 | 30 000.00 | 843.00 | 30 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 336 019.00 | | 336 019.00 | 336 019.00 |
084 Disponibilités | 584 908.00 | | 584 908.00 | 584 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 770.00 | 30 000.00 | 921 770.00 | 951 770.00 |
110 Total général Actif | 2 064 242.00 | 182 832.00 | 1 881 411.00 | 2 064 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 336 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 184.00 | |
134 Report à nouveau | | | 465 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 878 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 54.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 881 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 589.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 526.00 | | | -23 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
294 Charges financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 116 892.00 | | | 1 116 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 680.00 | | | 45 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 589.00 | | | 152 589.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 102 489.00 | | | 102 489.00 |