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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 268.00 | 13 816.00 | 22 452.00 | 36 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 584.00 | 136 781.00 | 378 803.00 | 515 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 756.00 | 152 024.00 | 422 732.00 | 574 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BT Marchandises | 314 890.00 | 2 867.00 | 312 023.00 | 314 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 213 027.00 | | 213 027.00 | 213 027.00 |
CF Disponibilités | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 009.00 | 2 867.00 | 589 142.00 | 592 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 765.00 | 154 891.00 | 1 011 874.00 | 1 166 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 003 140.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -606.00 | -1 154 636.00 | | -606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 647.00 | -68 110.00 | | -546 647.00 |
DK Provisions réglementées | 1 304.00 | 301.00 | | 1 304.00 |
DL TOTAL (I) | -535 949.00 | -219 304.00 | | -535 949.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 17 757.00 | 1 697.00 | | 17 757.00 |
DO TOTAL (II) | 17 757.00 | 1 697.00 | | 17 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 992.00 | 1 717 269.00 | | 592 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 417.00 | 60 572.00 | | 53 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 430.00 | 17 574.00 | | 4 430.00 |
EA Autres dettes | 879 227.00 | 44 105.00 | | 879 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 066.00 | 1 884 323.00 | | 1 530 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 874.00 | 1 666 716.00 | | 1 011 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 430 229.00 | | 2 430 229.00 | 2 430 229.00 |
FG Production vendue services | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 083.00 | | 2 440 083.00 | 2 440 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 086 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GE Autres charges | | | 79 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 061.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 470 199.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 532 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62 061.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 003.00 | 301.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 406.00 | 62 362.00 | | 3 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 406.00 | 469 898.00 | | -3 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 320.00 | | | -7 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 124.00 | 3 380 751.00 | | 2 462 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 771.00 | 3 448 861.00 | | 3 008 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 647.00 | -68 110.00 | | -546 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 659.00 | | 18 097.00 | 556 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 756.00 | | 18 097.00 | 533 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 292.00 | 35 732.00 | | 116 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 1 385.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 250.00 | 34 347.00 | | 116 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | 1 003.00 | | 301.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 998.00 | 18 760.00 | 1 697.00 | 1 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 998.00 | 21 627.00 | 1 697.00 | 1 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 757.00 | 1 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 992.00 | 592 992.00 | | 592 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VC Groupe et associés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VI Groupe et associés | 879 227.00 | 879 227.00 | | 879 227.00 |
VP Divers | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 094.00 | 142 094.00 | | 142 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 913.00 | 244 163.00 | 18 750.00 | 262 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 066.00 | 1 530 066.00 | | 1 530 066.00 |