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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 7 916.00 | 4 761.00 | 12 676.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 652 676.00 | 7 916.00 | 3 644 761.00 | 3 652 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 003 218.00 | | 3 003 218.00 | 3 003 218.00 |
084 Disponibilités | 304 793.00 | | 304 793.00 | 304 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 344 207.00 | | 3 344 207.00 | 3 344 207.00 |
110 Total général Actif | 6 996 883.00 | 7 916.00 | 6 988 968.00 | 6 996 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 598 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 208 852.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 985 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 988 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 640 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 500.00 | | | 258 500.00 |
222 Production stockée | -252 847.00 | | | -252 847.00 |
230 Autres produits | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
242 Autres charges externes. | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
252 Charges sociales | 98.00 | | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81.00 | | | -81.00 |
280 Produits financiers | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
290 Produits exceptionnels | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240 005.00 | | | 240 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 927.00 | | | 10 927.00 |