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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 658.00 | 58 736.00 | 21 922.00 | 80 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 861.00 | 142 021.00 | 100 840.00 | 242 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 667.00 | 227 905.00 | 452 762.00 | 680 667.00 |
BT Marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BZ Autres créances | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 462.00 | | 48 462.00 | 48 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 129.00 | 227 905.00 | 501 224.00 | 729 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 317.00 | -146 366.00 | | -110 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 769.00 | 36 050.00 | | -1 769.00 |
DL TOTAL (I) | -102 086.00 | -100 317.00 | | -102 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 340.00 | 254 684.00 | | 237 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 185.00 | 225 075.00 | | 232 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 419.00 | | 57 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 441.00 | 88 887.00 | | 60 441.00 |
EA Autres dettes | 15 848.00 | 13 847.00 | | 15 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 310.00 | 639 912.00 | | 603 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 224.00 | 539 595.00 | | 501 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 143.00 | 481 594.00 | | 507 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 115.00 | 35 468.00 | | 80 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 667.00 | | 965 667.00 | 965 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 667.00 | | 965 667.00 | 965 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 304.00 | 1 202.00 | | 1 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 557.00 | 1 992.00 | | 5 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 912.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 912.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 1 080.00 | | 4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 077.00 | 915 009.00 | | 993 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 846.00 | 878 959.00 | | 994 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 769.00 | 36 050.00 | | -1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 684.00 | | 8 984.00 | 671 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 475.00 | | | 333 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 536.00 | | 8 984.00 | 314 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 296.00 | 28 609.00 | | 199 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 148.00 | 28 609.00 | | 172 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
UX Autres créances clients | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 225.00 | 61 058.00 | 96 167.00 | 157 225.00 |
VI Groupe et associés | 232 185.00 | 232 185.00 | | 232 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 310.00 | 507 143.00 | 96 167.00 | 603 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |