| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 641.00 | 4 352.00 | 3 289.00 | 7 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 313.00 | 14 444.00 | 24 869.00 | 39 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 954.00 | 18 795.00 | 28 158.00 | 46 954.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
060 Stock marchandises | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266 959.00 | 55 406.00 | 211 553.00 | 266 959.00 |
072 Créances – Autres | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
084 Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 172.00 | 55 406.00 | 268 766.00 | 324 172.00 |
110 Total général Actif | 371 126.00 | 74 202.00 | 296 924.00 | 371 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 978.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 769.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 753.00 | | | 24 753.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |