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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 688.00 | 3 924.00 | 5 764.00 | 9 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 546.00 | 20 242.00 | 12 304.00 | 32 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 630.00 | 249 226.00 | 224 405.00 | 473 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 205.00 | 295 630.00 | 426 576.00 | 722 205.00 |
BT Marchandises | 6 183 173.00 | 16 500.00 | 6 166 673.00 | 6 183 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 375.00 | 17 274.00 | 380 101.00 | 397 375.00 |
BZ Autres créances | 550 309.00 | | 550 309.00 | 550 309.00 |
CF Disponibilités | 247 323.00 | | 247 323.00 | 247 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 750.00 | 33 774.00 | 7 353 976.00 | 7 387 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 109 955.00 | 329 404.00 | 7 780 552.00 | 8 109 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 280.00 | 6 600.00 | | 11 280.00 |
DG Autres réserves | 130 990.00 | 42 062.00 | | 130 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 874.00 | 93 608.00 | | 81 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 639.00 | 68 446.00 | | 54 639.00 |
DL TOTAL (I) | 843 783.00 | 775 716.00 | | 843 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 632.00 | 129.00 | | 50 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 020.00 | 318 975.00 | | 1 387 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 232.00 | 4 250 042.00 | | 5 046 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 540.00 | 227 423.00 | | 283 540.00 |
EA Autres dettes | 73 270.00 | 246 382.00 | | 73 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 936 769.00 | 5 042 951.00 | | 6 936 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 780 552.00 | 5 818 666.00 | | 7 780 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 750 863.00 | | | 6 750 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387 020.00 | | | 1 387 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 290 303.00 | 15 750.00 | 15 306 053.00 | 15 290 303.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 829 484.00 | | 829 484.00 | 829 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 119 787.00 | 15 750.00 | 16 135 537.00 | 16 119 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 600 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 380 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 833 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 442 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 993.00 | 13 806.00 | | 25 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 993.00 | 13 806.00 | | 25 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 7 545.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | 7 545.00 | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 626.00 | 6 261.00 | | 15 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 13 004.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 626 260.00 | 16 193 422.00 | | 16 626 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 544 386.00 | 16 099 814.00 | | 16 544 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 874.00 | 93 608.00 | | 81 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 105.00 | | 64 618.00 | 685 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 518.00 | 722 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 518.00 | 515 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 763.00 | | 64 618.00 | 478 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 651.00 | 63 737.00 | 18 758.00 | 250 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 412.00 | 63 737.00 | 18 758.00 | 228 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 020.00 | 331 114.00 | 185 906.00 | 517 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046 232.00 | 5 046 232.00 | | 5 046 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 540.00 | 283 540.00 | | 283 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 270.00 | 73 270.00 | | 73 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 075.00 | 96 075.00 | | 96 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
UX Autres créances clients | 397 375.00 | 397 375.00 | | 397 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 360.00 | 50 360.00 | | 50 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 309.00 | 550 309.00 | | 550 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 358.00 | 957 255.00 | 34 103.00 | 991 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936 769.00 | 6 750 863.00 | 185 906.00 | 6 936 769.00 |