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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 15 854.00 | 2 226.00 | 18 080.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 987.00 | 15 854.00 | 122 133.00 | 137 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
072 Créances – Autres | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
084 Disponibilités | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
110 Total général Actif | 200 634.00 | 15 854.00 | 184 780.00 | 200 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 570.00 | 134 559.00 | | 91 570.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 076.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 578.00 | 136 634.00 | | 91 578.00 |
242 Autres charges externes. | 39 732.00 | 81 234.00 | | 39 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | 1 850.00 | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 159.00 | 25 586.00 | | 30 159.00 |
252 Charges sociales | 10 232.00 | 8 839.00 | | 10 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 4 005.00 | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 53.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 742.00 | 121 567.00 | | 83 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 836.00 | 15 067.00 | | 7 836.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | 2 035.00 | | 1 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 435.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 188.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 523.00 | 12 409.00 | | 5 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 987.00 | | | 137 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 010.00 | | | 11 010.00 |