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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 162.00 | 29 792.00 | 17 370.00 | 47 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 546.00 | 74 687.00 | 106 859.00 | 181 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 058.00 | 107 829.00 | 574 229.00 | 682 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 885.00 | | 75 885.00 | 75 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 943.00 | 107 829.00 | 650 114.00 | 757 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 910.00 | 2 091.00 | | 40 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 158.00 | 38 819.00 | | 40 158.00 |
DL TOTAL (I) | 92 068.00 | 51 911.00 | | 92 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 062.00 | 314 849.00 | | 258 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 150.00 | 174 000.00 | | 171 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 568.00 | 70.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 56 278.00 | | 60 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 219.00 | 84 279.00 | | 65 219.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 046.00 | 630 683.00 | | 558 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 114.00 | 682 593.00 | | 650 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 874.00 | 425 324.00 | | 417 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 774.00 | 43 954.00 | | 52 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 520.00 | | 1 109 520.00 | 1 109 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 520.00 | | 1 109 520.00 | 1 109 520.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 609.00 | |
GE Autres charges | | | 16 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 1 887.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 4 257.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 4 257.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | -2 370.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 845.00 | 1 049 001.00 | | 1 113 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 687.00 | 1 010 182.00 | | 1 073 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 158.00 | 38 819.00 | | 40 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 228.00 | | 5 830.00 | 676 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 350.00 | | | 453 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 878.00 | | 5 830.00 | 222 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 220.00 | 31 609.00 | | 76 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 870.00 | 31 609.00 | | 72 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UX Autres créances clients | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 288.00 | 66 684.00 | 138 604.00 | 205 288.00 |
VI Groupe et associés | 171 150.00 | 171 150.00 | | 171 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VW T.V.A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 478.00 | 417 874.00 | 138 604.00 | 556 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |