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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 426 883.00 | 14 152.00 | 412 731.00 | 426 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 700.00 | 1 084.00 | 16 617.00 | 17 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 405.00 | 20 264.00 | 370 141.00 | 390 405.00 |
AX Avances et acomptes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 365.00 | 35 500.00 | 920 866.00 | 956 365.00 |
BT Marchandises | 711 726.00 | 14 095.00 | 697 631.00 | 711 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
BZ Autres créances | 312 052.00 | | 312 052.00 | 312 052.00 |
CF Disponibilités | 129 011.00 | | 129 011.00 | 129 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 377.00 | | 109 377.00 | 109 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 738.00 | 14 095.00 | 1 255 643.00 | 1 269 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 103.00 | 49 594.00 | 2 176 509.00 | 2 226 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 107.00 | | | -107 107.00 |
DL TOTAL (I) | -87 107.00 | | | -87 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224 130.00 | | | 1 224 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924 358.00 | | | 924 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 896.00 | | | 108 896.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353.00 | | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 268.00 | | | 2 258 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 509.00 | | | 2 176 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 268.00 | | | 1 384 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 850.00 | | 1 411 850.00 | 1 411 850.00 |
FG Production vendue services | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 184.00 | | 1 412 184.00 | 1 412 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 348.00 | |
GE Autres charges | | | 40 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 520.00 | | | 40 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 987.00 | | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 023.00 | | | 1 434 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 130.00 | | | 1 541 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 107.00 | | | -107 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 958 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 532.00 | 956 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 532.00 | 835 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 897.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 518.00 | 1 019.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 518.00 | 1 019.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 348.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 094.00 | 39 094.00 | 608 000.00 | 913 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924 358.00 | 924 358.00 | | 924 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |
VI Groupe et associés | 311 035.00 | 311 035.00 | | 311 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 377.00 | 109 377.00 | | 109 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 001.00 | 429 001.00 | | 429 001.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 268.00 | 1 384 268.00 | 608 000.00 | 2 258 268.00 |