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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
BZ Autres créances | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 798.00 | | 265 798.00 | 265 798.00 |
CU Autres participations | 246 470.00 | | 246 470.00 | 246 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 720.00 | 10 581.00 | | 33 720.00 |
DK Provisions réglementées | 5 115.00 | 1 779.00 | | 5 115.00 |
DL TOTAL (I) | 54 415.00 | 17 360.00 | | 54 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 758.00 | 208 534.00 | | 179 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 001.00 | 30 191.00 | | 30 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 3 900.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 383.00 | 242 625.00 | | 211 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 798.00 | 259 984.00 | | 265 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 832.00 | 63 968.00 | | 61 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 336.00 | 1 779.00 | | 3 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 336.00 | 1 779.00 | | 3 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 336.00 | -1 779.00 | | -3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 963.00 | 25 000.00 | | 44 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 244.00 | 14 419.00 | | 11 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 720.00 | 10 581.00 | | 33 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 470.00 | | | 246 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 470.00 | | | 246 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 779.00 | 3 336.00 | | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 3 336.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VC Groupe et associés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 657.00 | 29 106.00 | 119 096.00 | 178 657.00 |
VI Groupe et associés | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 383.00 | 61 832.00 | 119 096.00 | 211 383.00 |