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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 290.00 | 1 316.00 | 1 974.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 290.00 | 1 316.00 | 901 974.00 | 903 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 987.00 | 1 316.00 | 972 671.00 | 973 987.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -170.00 | | | -170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 606.00 | -170.00 | | 116 606.00 |
DL TOTAL (I) | 117 435.00 | 830.00 | | 117 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 228.00 | 182 500.00 | | 121 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530.00 | 960.00 | | 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 235.00 | 183 460.00 | | 855 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 671.00 | 184 290.00 | | 972 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 001.00 | 3 778.00 | | 226 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 394.00 | 3 948.00 | | 109 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 606.00 | -170.00 | | 116 606.00 |