| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 506 000.00 | 673 000.00 | 3 834 000.00 | 4 506 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 814 000.00 | | 1 814 000.00 | 1 814 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 322 215.00 | 2 603 320.00 | 718 895.00 | 3 322 215.00 |
AH Fonds commercial | 369 603.00 | 147 841.00 | 221 762.00 | 369 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 715 000.00 | 3 754 000.00 | 1 961 000.00 | 5 715 000.00 |
AN Terrains | 2 693 772.00 | 493 828.00 | 2 199 944.00 | 2 693 772.00 |
AP Constructions | 9 572 287.00 | 5 661 654.00 | 3 910 633.00 | 9 572 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 925 067.00 | 2 081 088.00 | 843 979.00 | 2 925 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817 449.00 | 1 311 854.00 | 1 505 595.00 | 2 817 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 278 175.00 | | 18 278 175.00 | 18 278 175.00 |
BF Prêts | 159 479.00 | | 159 479.00 | 159 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 559.00 | | 204 559.00 | 204 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 913 784.00 | 15 512 928.00 | 38 400 855.00 | 53 913 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 836 956.00 | | 2 836 956.00 | 2 836 956.00 |
BN En cours de production de biens | 3 779 454.00 | | 3 779 454.00 | 3 779 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 016 593.00 | 8 920 254.00 | 41 096 339.00 | 50 016 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680 494.00 | | 5 680 494.00 | 5 680 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 538 199.00 | 1 762 450.00 | 150 775 749.00 | 152 538 199.00 |
BZ Autres créances | 63 366 882.00 | 3 849 841.00 | 59 517 041.00 | 63 366 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 809 773.00 | | 1 809 773.00 | 1 809 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440 250.00 | | 2 440 250.00 | 2 440 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 468 602.00 | 14 532 545.00 | 267 936 057.00 | 282 468 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 261 235.00 | | 261 235.00 | 261 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 643 620.00 | 30 045 473.00 | 306 598 147.00 | 336 643 620.00 |
CU Autres participations | 13 564 638.00 | 3 213 344.00 | 10 351 294.00 | 13 564 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 907.00 | 600 907.00 | | 600 907.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 297 144.00 | 297 144.00 | | 297 144.00 |
DH Report à nouveau | 58 700 722.00 | 56 747 753.00 | | 58 700 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 615 179.00 | 23 549 269.00 | | 13 615 179.00 |
DK Provisions réglementées | 4 213 677.00 | 2 989 816.00 | | 4 213 677.00 |
DL TOTAL (I) | 79 677 538.00 | 86 434 797.00 | | 79 677 538.00 |
DP Provisions pour risques | 7 844 876.00 | 5 380 199.00 | | 7 844 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 864 333.00 | 11 170 526.00 | | 6 864 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 709 209.00 | 16 550 726.00 | | 14 709 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 990.00 | 1 604 711.00 | | 1 022 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 086.00 | 11 720 186.00 | | 941 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 605 359.00 | 58 254 890.00 | | 42 605 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 587 016.00 | 71 823 697.00 | | 77 587 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 086 489.00 | 18 622 579.00 | | 20 086 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 125.00 | | | 178 125.00 |
EA Autres dettes | 56 116 792.00 | 1 470 275.00 | | 56 116 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 645 920.00 | 10 494 212.00 | | 12 645 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 183 778.00 | 173 990 551.00 | | 211 183 778.00 |
ED (V) | 1 027 622.00 | 196 689.00 | | 1 027 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 598 147.00 | 277 172 762.00 | | 306 598 147.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 8 341 000.00 | 5 491 000.00 | | 8 341 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 836 000.00 | 31 913 000.00 | | 18 836 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 571 000.00 | |
FD Production vendue biens | 102 332 151.00 | 164 619 356.00 | 266 951 507.00 | 102 332 151.00 |
FG Production vendue services | 23 607 037.00 | 20 284 851.00 | 43 891 888.00 | 23 607 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 939 188.00 | 184 904 206.00 | 310 843 395.00 | 125 939 188.00 |
FM Production stockée | | | -767 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 643 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 733 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 701 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 152 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 423 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 254 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 422 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 859 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 082 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 260 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 207 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 382 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 359 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 373 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 267 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 352.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 609 064.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 951 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 610 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 746 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 236 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 467.00 | 89 403.00 | | 15 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 135.00 | 671 364.00 | | 19 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 034.00 | 358 781.00 | | 217 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 636.00 | 1 119 547.00 | | 251 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 387.00 | 135 830.00 | | 154 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 547.00 | 320 773.00 | | 25 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440 895.00 | 930 989.00 | | 1 440 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620 828.00 | 1 387 592.00 | | 1 620 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 369 193.00 | -268 045.00 | | -1 369 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 744 855.00 | 826 641.00 | | 744 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 507 290.00 | 3 458 408.00 | | 2 507 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 593 762.00 | 304 003 387.00 | | 347 593 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 978 583.00 | 280 454 118.00 | | 333 978 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 615 179.00 | 23 549 269.00 | | 13 615 179.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -654 000.00 | 733 000.00 | | -654 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 22 000.00 | 226 000.00 | | 22 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 414 000.00 | 448 000.00 | | 414 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 441 000.00 | 31 691 000.00 | | 18 441 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 804 009.00 | | 12 527 104.00 | 41 804 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 952.00 | 32 206 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 329.00 | 53 913 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 975.00 | 3 691 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 402.00 | 18 015 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 587 706.00 | | 106 087.00 | 3 587 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 291 438.00 | | 2 048 080.00 | 16 291 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 924 865.00 | | 10 372 937.00 | 21 924 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 286 309.00 | 1 314 106.00 | 300 831.00 | 11 286 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540 370.00 | 212 485.00 | 1 694.00 | 2 540 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 745 939.00 | 1 101 621.00 | 299 136.00 | 8 745 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 989 816.00 | 1 440 895.00 | 217 034.00 | 2 989 816.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 550 726.00 | 8 207 265.00 | 10 048 782.00 | 16 550 726.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 208 981.00 | 3 751 931.00 | 6 040 658.00 | 11 208 981.00 |
6T Sur comptes clients | 1 282 647.00 | 508 550.00 | 28 747.00 | 1 282 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 849 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 603 157.00 | 11 212 137.00 | 6 069 405.00 | 12 603 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 143 698.00 | 20 860 297.00 | 16 335 220.00 | 32 143 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 467 746.00 | 16 118 187.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 951 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440 895.00 | 217 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 086.00 | 326 734.00 | 614 352.00 | 941 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 587 016.00 | 77 587 016.00 | | 77 587 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 923 560.00 | 7 923 560.00 | | 7 923 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731 100.00 | 2 731 100.00 | | 2 731 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 344.00 | 1 147 344.00 | | 1 147 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 645 920.00 | 12 645 920.00 | | 12 645 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 278 175.00 | 18 278 175.00 | | 18 278 175.00 |
UP Prêts | 159 479.00 | 36 057.00 | 123 422.00 | 159 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 559.00 | 40 890.00 | 163 669.00 | 204 559.00 |
UX Autres créances clients | 152 318 613.00 | 152 318 613.00 | | 152 318 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 586.00 | 219 586.00 | | 219 586.00 |
VB T. V. A. | 2 490 452.00 | 2 490 452.00 | | 2 490 452.00 |
VC Groupe et associés | 49 376 563.00 | 49 376 563.00 | | 49 376 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 182.00 | 119 182.00 | | 119 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 309.00 | 435 955.00 | 469 353.00 | 905 309.00 |
VI Groupe et associés | 54 969 449.00 | 54 969 449.00 | | 54 969 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 686 286.00 | | | 686 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 294 932.00 | 2 294 932.00 | | 2 294 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 914.00 | 437 914.00 | | 437 914.00 |
VP Divers | 3 727 210.00 | 3 727 210.00 | | 3 727 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497 145.00 | 1 497 145.00 | | 1 497 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 015 820.00 | 5 015 820.00 | | 5 015 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440 250.00 | 2 440 250.00 | | 2 440 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 987 544.00 | 236 700 453.00 | 287 091.00 | 236 987 544.00 |
VW T.V.A. | 7 934 684.00 | 7 934 684.00 | | 7 934 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 579 919.00 | 167 496 214.00 | 1 083 705.00 | 168 579 919.00 |