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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204.00 | 832.00 | 372.00 | 1 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 405.00 | 110 991.00 | 115 414.00 | 226 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BF Prêts | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 254.00 | 143 121.00 | 195 132.00 | 338 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 812.00 | | 1 310 812.00 | 1 310 812.00 |
BZ Autres créances | 2 813 754.00 | | 2 813 754.00 | 2 813 754.00 |
CF Disponibilités | 34 490.00 | | 34 490.00 | 34 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 039.00 | | 66 039.00 | 66 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 097.00 | | 4 225 097.00 | 4 225 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 352.00 | 143 121.00 | 4 420 230.00 | 4 563 352.00 |
CU Autres participations | 57 212.00 | 887.00 | 56 324.00 | 57 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 334 370.00 | 1 334 370.00 | | 1 334 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 428 942.00 | 428 942.00 | | 428 942.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 311.00 | -291 138.00 | | -1 128 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 452.00 | -837 172.00 | | 194 452.00 |
DL TOTAL (I) | 863 319.00 | 668 866.00 | | 863 319.00 |
DP Provisions pour risques | 105 713.00 | 60 713.00 | | 105 713.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 434.00 | 30 927.00 | | 30 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 147.00 | 91 640.00 | | 136 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 757.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 386.00 | 915 158.00 | | 758 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 026.00 | 1 001 780.00 | | 870 026.00 |
EA Autres dettes | 18 629.00 | 82.00 | | 18 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 773 026.00 | 2 013 872.00 | | 1 773 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 763.00 | 3 975 345.00 | | 3 420 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 420 230.00 | 4 735 852.00 | | 4 420 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420 068.00 | 3 974 650.00 | | 3 420 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
FD Production vendue biens | 9 098 369.00 | | 9 098 369.00 | 9 098 369.00 |
FG Production vendue services | 3 948 716.00 | | 3 948 716.00 | 3 948 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 131 752.00 | | 13 131 752.00 | 13 131 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 332 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 191 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 643 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 725.00 | |
GE Autres charges | | | 18 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 873.00 | 22 531.00 | | 15 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 026.00 | 83 983.00 | | 7 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 000.00 | 50 000.00 | | 1 088 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 954 420.00 | 28 870.00 | | 954 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 049 447.00 | 162 853.00 | | 2 049 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 329.00 | 97 923.00 | | 340 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839 132.00 | 1 307 622.00 | | 1 839 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 127.00 | 278 015.00 | | 222 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 401 588.00 | 1 683 560.00 | | 2 401 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 141.00 | -1 520 706.00 | | -352 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 724.00 | 35 472.00 | | 23 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 383 822.00 | 14 259 711.00 | | 15 383 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 189 369.00 | 15 096 883.00 | | 15 189 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 452.00 | -837 172.00 | | 194 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 187 275.00 | 233 419.00 | 16 278 459.00 | 16 187 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 464.00 | | 1 849 464.00 | 1 849 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 337 811.00 | 233 419.00 | 14 428 996.00 | 14 337 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 887.00 | | | 887.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 640.00 | 75 434.00 | 30 927.00 | 91 640.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 737 885.00 | | 737 885.00 | 737 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 738 772.00 | | 737 885.00 | 738 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 412.00 | 75 434.00 | 768 812.00 | 830 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 386.00 | 758 386.00 | | 758 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 363.00 | 305 363.00 | | 305 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 223.00 | 374 223.00 | | 374 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 773 027.00 | 1 773 027.00 | | 1 773 027.00 |
UP Prêts | 10 506.00 | 100.00 | 10 406.00 | 10 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 813.00 | 1 310 813.00 | | 1 310 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VB T. V. A. | 172 120.00 | 172 120.00 | | 172 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 588 310.00 | 2 588 310.00 | | 2 588 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 110.00 | 113 110.00 | | 113 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 040.00 | 66 040.00 | | 66 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 751.00 | 4 190 707.00 | 20 044.00 | 4 210 751.00 |
VW T.V.A. | 77 332.00 | 77 332.00 | | 77 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 069.00 | 3 420 069.00 | | 3 420 069.00 |