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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 364.00 | 26 845.00 | 5 519.00 | 32 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 853.00 | 109 019.00 | 15 833.00 | 124 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 234.00 | | 41 234.00 | 41 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 078.00 | 3 500.00 | 23 578.00 | 27 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 910.00 | 142 813.00 | 98 097.00 | 240 910.00 |
BP En cours de production de services | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 294.00 | | 182 294.00 | 182 294.00 |
BZ Autres créances | 56 489.00 | | 56 489.00 | 56 489.00 |
CF Disponibilités | 343 566.00 | | 343 566.00 | 343 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 188.00 | | 606 188.00 | 606 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 098.00 | 142 813.00 | 704 285.00 | 847 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 019.00 | | | 43 019.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 953.00 | 563.00 | | 118 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 763.00 | 118 391.00 | | 138 763.00 |
DL TOTAL (I) | 312 717.00 | 173 953.00 | | 312 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 500.00 | 18 750.00 | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | 18 750.00 | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 518.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 987.00 | 61 186.00 | | 26 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 278.00 | 65 960.00 | | 53 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 599.00 | 250 504.00 | | 256 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 3 600.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 32 571.00 | 965.00 | | 32 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 069.00 | 382 733.00 | | 372 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 285.00 | 575 437.00 | | 704 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 069.00 | 382 733.00 | | 372 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 693 641.00 | | 1 693 641.00 | 1 693 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 641.00 | | 1 693 641.00 | 1 693 641.00 |
FM Production stockée | | | -16 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 806.00 | 11 008.00 | | 11 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 835.00 | 17 272.00 | | 14 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 360.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 360.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 806.00 | -360.00 | | 8 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 570.00 | 37 145.00 | | 57 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 004.00 | 1 629 253.00 | | 1 719 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 240.00 | 1 510 862.00 | | 1 580 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 763.00 | 118 391.00 | | 138 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 934.00 | | 9 423.00 | 297 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | 70 478.00 | 6 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 150.00 | 60 297.00 | 240 910.00 | 6 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 296.00 | 161 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 247.00 | | 9 033.00 | 213 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 239.00 | | 390.00 | 76 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 861.00 | 13 531.00 | 59 078.00 | 184 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 412.00 | 13 531.00 | 59 078.00 | 181 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | 19 500.00 | 18 750.00 | 18 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 250.00 | 19 500.00 | 18 750.00 | 22 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 18 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UX Autres créances clients | 182 294.00 | 182 294.00 | | 182 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 244.00 | 294 244.00 | | 294 244.00 |
VW T.V.A. | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 069.00 | 372 069.00 | | 372 069.00 |