| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
AN Terrains | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
AP Constructions | 411 157.00 | 145 777.00 | 265 379.00 | 411 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 127.00 | 1 234 793.00 | 120 334.00 | 1 355 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 355 937.00 | 2 045 312.00 | 1 310 624.00 | 3 355 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 274.00 | 3 425 883.00 | 1 789 390.00 | 5 215 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BT Marchandises | 1 875 502.00 | | 1 875 502.00 | 1 875 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 834.00 | 40 539.00 | 277 295.00 | 317 834.00 |
BZ Autres créances | 396 483.00 | | 396 483.00 | 396 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 403.00 | | 179 403.00 | 179 403.00 |
CF Disponibilités | 475 832.00 | | 475 832.00 | 475 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 281.00 | 40 539.00 | 3 284 742.00 | 3 325 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 555.00 | 3 466 423.00 | 5 074 132.00 | 8 540 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 680.00 | 452 058.00 | | 502 680.00 |
DG Autres réserves | 348 226.00 | 345 738.00 | | 348 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 852.00 | 253 109.00 | | 287 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 837.00 | 1 117 984.00 | | 1 205 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 784.00 | 1 648 577.00 | | 1 554 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 632.00 | 236 053.00 | | 87 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 061.00 | 1 071 818.00 | | 1 376 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 098.00 | 648 845.00 | | 703 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 865.00 | 36 509.00 | | 127 865.00 |
EA Autres dettes | 18 851.00 | 12 794.00 | | 18 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 295.00 | 3 654 598.00 | | 3 868 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 132.00 | 4 772 582.00 | | 5 074 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 631.00 | 2 510 345.00 | | 2 512 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 102.00 | 1 110.00 | | 1 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 604 801.00 | | 28 604 801.00 | 28 604 801.00 |
FG Production vendue services | 641 783.00 | | 641 783.00 | 641 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 246 584.00 | | 29 246 584.00 | 29 246 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 300 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 947 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 855 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 869.00 | |
GE Autres charges | | | 11 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 977 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 011.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 519.00 | 67 798.00 | | 83 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 090.00 | 15 000.00 | | 222 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 609.00 | 82 798.00 | | 305 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 383.00 | 47 753.00 | | 52 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 777.00 | 2 735.00 | | 105 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 160.00 | 50 488.00 | | 158 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 448.00 | 32 310.00 | | 147 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 274.00 | 35 028.00 | | 80 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 286.00 | -71 787.00 | | 116 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 649 683.00 | 29 985 419.00 | | 29 649 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 361 830.00 | 29 732 310.00 | | 29 361 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 852.00 | 253 109.00 | | 287 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 515.00 | | 366 536.00 | 4 954 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 777.00 | 5 215 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 777.00 | 5 201 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 940 466.00 | | 366 536.00 | 4 940 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 118 842.00 | 307 040.00 | | 3 118 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 842.00 | 307 040.00 | | 3 118 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 000.00 | 19 869.00 | 1 331.00 | 22 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 552.00 | 19 869.00 | 8 883.00 | 29 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 552.00 | 19 869.00 | 8 883.00 | 29 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 869.00 | 1 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 061.00 | 1 376 061.00 | | 1 376 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 963.00 | 223 963.00 | | 223 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 865.00 | 127 865.00 | | 127 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 272 655.00 | 272 655.00 | | 272 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
VB T. V. A. | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 552 193.00 | 198 018.00 | 1 057 377.00 | 1 552 193.00 |
VI Groupe et associés | 87 032.00 | 87 032.00 | | 87 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 091.00 | | | 334 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 764.00 | | | 427 764.00 |
VP Divers | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 173.00 | 347 173.00 | | 347 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 130.00 | 715 901.00 | 45 229.00 | 761 130.00 |
VW T.V.A. | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 295.00 | 2 512 631.00 | 1 057 377.00 | 3 868 295.00 |