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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 554.00 | | 191 554.00 | 191 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 656.00 | 13 833.00 | 3 823.00 | 17 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 747.00 | 121 747.00 | | 121 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 069.00 | 360 273.00 | 75 796.00 | 436 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 641.00 | 495 853.00 | 298 788.00 | 794 641.00 |
BT Marchandises | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 685.00 | 143.00 | 261 542.00 | 261 685.00 |
BZ Autres créances | 18 843.00 | | 18 843.00 | 18 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 185.00 | 143.00 | 403 042.00 | 403 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 827.00 | 495 996.00 | 701 831.00 | 1 197 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
CU Autres participations | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
DG Autres réserves | 211 502.00 | 211 502.00 | | 211 502.00 |
DH Report à nouveau | -31 787.00 | -51 090.00 | | -31 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 104.00 | 19 302.00 | | 8 104.00 |
DL TOTAL (I) | 465 202.00 | 457 098.00 | | 465 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 417.00 | 46 375.00 | | 56 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 562.00 | 81 098.00 | | 80 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 032.00 | 79 144.00 | | 97 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 628.00 | 209 234.00 | | 236 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 831.00 | 666 332.00 | | 701 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 935.00 | 172 879.00 | | 195 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 796.00 | | 29 413.00 | 780 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 568.00 | 794 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 568.00 | 557 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 059.00 | | 4 151.00 | 205 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 122.00 | | 25 262.00 | 548 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 185.00 | 22 236.00 | 15 568.00 | 489 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 372.00 | 461.00 | | 13 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 813.00 | 21 775.00 | 15 568.00 | 475 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 617.00 | 1 308.00 | 1 308.00 | 2 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 562.00 | 80 562.00 | | 80 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 261 513.00 | 261 513.00 | | 261 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 656.00 | 16 996.00 | 33 660.00 | 50 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 736.00 | 288 736.00 | | 288 736.00 |
VW T.V.A. | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 904.00 | 195 935.00 | 34 969.00 | 230 904.00 |