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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 3 211.00 | 1 378.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 898.00 | 34 570.00 | 12 327.00 | 46 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 496.00 | 37 782.00 | 88 714.00 | 126 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 971.00 | 9 500.00 | 545 471.00 | 554 971.00 |
BZ Autres créances | 3 593 147.00 | | 3 593 147.00 | 3 593 147.00 |
CF Disponibilités | 2 433 262.00 | | 2 433 262.00 | 2 433 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 581 380.00 | 9 500.00 | 6 571 880.00 | 6 581 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 877.00 | 47 282.00 | 6 660 595.00 | 6 707 877.00 |
CU Autres participations | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 313 475.00 | | |
DG Autres réserves | 5 123 677.00 | 4 220 601.00 | | 5 123 677.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 104.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 532.00 | 589 587.00 | | 560 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 794 301.00 | 5 233 769.00 | | 5 794 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 754.00 | 364 067.00 | | 413 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 662.00 | 229 141.00 | | 233 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 625.00 | 204 597.00 | | 190 625.00 |
EA Autres dettes | 28 250.00 | 32 681.00 | | 28 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 293.00 | 830 487.00 | | 866 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 595.00 | 6 064 256.00 | | 6 660 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 894.00 | | 1 602.00 | 124 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | | 1 602.00 | 45 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 957.00 | 4 824.00 | | 32 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 336.00 | | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 3 488.00 | | 31 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 754.00 | 413 754.00 | | 413 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 662.00 | 233 662.00 | | 233 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148 118.00 | 4 148 118.00 | | 4 148 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 118.00 | 4 148 118.00 | | 4 148 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 293.00 | 866 293.00 | | 866 293.00 |