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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BF Prêts | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 100.00 | | 924 100.00 | 924 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 800.00 | 23 300.00 | 145 500.00 | 168 800.00 |
BZ Autres créances | 2 559 480.00 | 1 461 252.00 | 1 098 228.00 | 2 559 480.00 |
CF Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 732 958.00 | 1 484 552.00 | 1 248 406.00 | 2 732 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 058.00 | 1 484 552.00 | 2 172 506.00 | 3 657 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
CU Autres participations | 48 246.00 | | 48 246.00 | 48 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 981.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 825 812.00 | 56 631.00 | | 825 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 324.00 | 770 200.00 | | 92 324.00 |
DL TOTAL (I) | 962 136.00 | 869 812.00 | | 962 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 73.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 717.00 | 1 080 717.00 | | 1 178 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 729.00 | 22 551.00 | | 26 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864.00 | 126 015.00 | | 3 864.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | 2 664.00 | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 370.00 | 1 232 020.00 | | 1 210 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 506.00 | 2 101 832.00 | | 2 172 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 370.00 | 1 232 020.00 | | 1 210 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 611.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 393.00 | 191 111.00 | | 118 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 263 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 393.00 | 454 361.00 | | 118 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 343.00 | 167 204.00 | | 118 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 875.00 | 437 204.00 | | 121 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 482.00 | 17 157.00 | | -3 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124 640.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 342.00 | 1 820 365.00 | | 278 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 018.00 | 1 050 165.00 | | 186 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 324.00 | 770 200.00 | | 92 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 100.00 | | | 924 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 100.00 | | | 924 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 342 909.00 | 118 343.00 | | 1 342 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 366 209.00 | 118 343.00 | | 1 366 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 209.00 | 118 343.00 | | 1 366 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 118 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UP Prêts | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
UX Autres créances clients | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 091 116.00 | 1 091 116.00 | | 1 091 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 1 178 717.00 | 1 178 717.00 | | 1 178 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 364.00 | 1 468 364.00 | | 1 468 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 320.00 | 2 754 320.00 | | 2 754 320.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 370.00 | 1 210 370.00 | | 1 210 370.00 |