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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
AP Constructions | 406 430.00 | 293 020.00 | 113 410.00 | 406 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704.00 | 2 220.00 | 483.00 | 2 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 478.00 | 33 537.00 | 3 942.00 | 37 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 214.00 | 328 777.00 | 158 436.00 | 487 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
BN En cours de production de biens | 368 705.00 | | 368 705.00 | 368 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 886.00 | 28 270.00 | 120 616.00 | 148 886.00 |
BZ Autres créances | 66 140.00 | | 66 140.00 | 66 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 676.00 | | 201 676.00 | 201 676.00 |
CF Disponibilités | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 504.00 | 28 270.00 | 867 234.00 | 895 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 718.00 | 357 047.00 | 1 025 671.00 | 1 382 718.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
DG Autres réserves | 284 971.00 | 284 971.00 | | 284 971.00 |
DH Report à nouveau | -16 519.00 | -24 013.00 | | -16 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 637.00 | 7 495.00 | | -37 637.00 |
DL TOTAL (I) | 533 330.00 | 570 968.00 | | 533 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 338.00 | 316 149.00 | | 374 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 105 930.00 | | 75 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 341.00 | 55 048.00 | | 40 341.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 340.00 | 477 213.00 | | 492 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 671.00 | 1 048 181.00 | | 1 025 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 003.00 | 161 064.00 | | 118 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 807.00 | | 2 407.00 | 484 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 726.00 | | 2 387.00 | 483 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | 20.00 | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 804.00 | 16 974.00 | | 311 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 804.00 | 16 974.00 | | 311 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 507.00 | 3 763.00 | | 24 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 507.00 | 3 763.00 | | 24 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 507.00 | 3 763.00 | | 24 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 115 168.00 | 115 168.00 | | 115 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 718.00 | 33 713.00 | | 33 718.00 |
VB T. V. A. | 63 826.00 | 63 826.00 | | 63 826.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 451.00 | 246 451.00 | | 246 451.00 |
VW T.V.A. | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |