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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 598 399.00 | 559 675.00 | 38 724.00 | 598 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 757 745.00 | 953 684.00 | 1 804 061.00 | 2 757 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 944 596.00 | | 1 944 596.00 | 1 944 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 300 739.00 | 1 513 359.00 | 3 787 380.00 | 5 300 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 772 514.00 | | 5 772 514.00 | 5 772 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 093 228.00 | 24 277.00 | 6 068 950.00 | 6 093 228.00 |
084 Disponibilités | 3 938 780.00 | | 3 938 780.00 | 3 938 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272 488.00 | | 272 488.00 | 272 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 077 010.00 | 24 277.00 | 16 052 732.00 | 16 077 010.00 |
110 Total général Actif | 21 377 749.00 | 1 537 636.00 | 19 840 112.00 | 21 377 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 035 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 945 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 017 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 150 835.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 014 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 321 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 848 441.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 647 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 840 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 598 399.00 | 539 393.00 | 59 006.00 | 598 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 425.00 | 486 842.00 | 408 583.00 | 895 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001 705.00 | | 2 001 705.00 | 2 001 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 527.00 | 1 026 235.00 | 2 469 292.00 | 3 495 527.00 |
BN En cours de production de biens | 5 853 820.00 | | 5 853 820.00 | 5 853 820.00 |
BZ Autres créances | 4 644 961.00 | 24 277.00 | 4 620 684.00 | 4 644 961.00 |
CF Disponibilités | 1 294 983.00 | | 1 294 983.00 | 1 294 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 802 845.00 | 24 277.00 | 11 778 567.00 | 11 802 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 298 370.00 | 1 050 512.00 | 14 247 858.00 | 15 298 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 982 849.00 | 48 014 622.00 | | 61 982 849.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 017 439.00 | 833 397.00 | | 1 017 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 013 337.00 | 48 862 200.00 | | 63 013 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 644 389.00 | 49 402 062.00 | | 58 644 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -373 738.00 | -4 131 767.00 | | -373 738.00 |
242 Autres charges externes. | 1 666 603.00 | 1 560 439.00 | | 1 666 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121 008.00 | 86 098.00 | | 121 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 501 804.00 | 413 612.00 | | 501 804.00 |
252 Charges sociales | 219 621.00 | 180 319.00 | | 219 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620 695.00 | 341 416.00 | | 620 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 474 096.00 | 47 881 796.00 | | 61 474 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 539 241.00 | 980 404.00 | | 1 539 241.00 |
280 Produits financiers | 29 186.00 | 4 574.00 | | 29 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 628.00 | 16 907.00 | | 70 628.00 |
294 Charges financières | 15 159.00 | 14 326.00 | | 15 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109 506.00 | 5 841.00 | | 109 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 422 597.00 | 282 161.00 | | 422 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 017 602.00 | 641 843.00 | | 1 017 602.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 035 000.00 | 1 035 000.00 | | 1 035 000.00 |
DG Autres réserves | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 397.00 | 1 352 760.00 | | 1 252 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 843.00 | 474 637.00 | | 641 843.00 |
DK Provisions réglementées | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 275.00 | 3 015 432.00 | | 3 082 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 260.00 | 341 326.00 | | 515 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351 847.00 | 4 178 121.00 | | 9 351 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 472.00 | 47 657.00 | | 39 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 165 583.00 | 5 752 618.00 | | 11 165 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 247 858.00 | 8 768 050.00 | | 14 247 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 014 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 833 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 848 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 862 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 402 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 131 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 881 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 907.00 | 51 786.00 | | 16 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | 60 075.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 067.00 | -8 290.00 | | 11 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 161.00 | 120 000.00 | | 282 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 883 681.00 | 30 730 297.00 | | 48 883 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 241 838.00 | 30 255 660.00 | | 48 241 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 843.00 | 474 637.00 | | 641 843.00 |