| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 708.00 | 44 281.00 | 58 427.00 | 102 708.00 |
AH Fonds commercial | 224 916.00 | | 224 916.00 | 224 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 313.00 | 379 229.00 | 165 084.00 | 544 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 526.00 | 122 647.00 | 12 880.00 | 135 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 148.00 | 546 156.00 | 490 992.00 | 1 037 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BT Marchandises | 558 814.00 | | 558 814.00 | 558 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 452.00 | 3 402.00 | 67 050.00 | 70 452.00 |
BZ Autres créances | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CF Disponibilités | 133 786.00 | | 133 786.00 | 133 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 960.00 | | 58 960.00 | 58 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 557.00 | 3 402.00 | 885 155.00 | 888 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 704.00 | 549 558.00 | 1 376 146.00 | 1 925 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 607 512.00 | 529 278.00 | | 607 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 494.00 | 78 234.00 | | -32 494.00 |
DL TOTAL (I) | 608 018.00 | 640 512.00 | | 608 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 654.00 | 272 890.00 | | 293 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 468 277.00 | | 280 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 588.00 | 288 077.00 | | 141 588.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 99 000.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 128.00 | 1 131 079.00 | | 768 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 146.00 | 1 771 591.00 | | 1 376 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 169.00 | 908 096.00 | | 536 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 234.00 | | 160 559.00 | 1 001 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 645.00 | 29 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 644.00 | 1 037 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 374.00 | | 15 250.00 | 312 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 851.00 | | 22 988.00 | 656 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 009.00 | | 122 321.00 | 32 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 730.00 | 87 427.00 | 1.00 | 458 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 451.00 | 25 830.00 | | 18 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 279.00 | 61 597.00 | 1.00 | 440 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | 2 221.00 | 4 152.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | 2 221.00 | 4 152.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | 2 221.00 | 4 152.00 | 5 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 4 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 306.00 | 280 306.00 | | 280 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
UX Autres créances clients | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 654.00 | 61 695.00 | 218 228.00 | 293 654.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 106.00 | | | 59 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VP Divers | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 787.00 | 205 787.00 | | 205 787.00 |
VW T.V.A. | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 128.00 | 536 169.00 | 218 228.00 | 768 128.00 |