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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 426.00 | 36 386.00 | 19 040.00 | 55 426.00 |
AH Fonds commercial | 6 492 505.00 | | 6 492 505.00 | 6 492 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 292.00 | 9 457.00 | 2 834.00 | 12 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 572.00 | 26 328.00 | 13 243.00 | 39 572.00 |
BF Prêts | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 832 223.00 | 114 172.00 | 6 718 052.00 | 6 832 223.00 |
BP En cours de production de services | 74 773.00 | | 74 773.00 | 74 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 461.00 | 36 525.00 | 5 073 937.00 | 5 110 461.00 |
BZ Autres créances | 1 861 703.00 | | 1 861 703.00 | 1 861 703.00 |
CF Disponibilités | 3 141 853.00 | | 3 141 853.00 | 3 141 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 027.00 | 36 525.00 | 10 211 502.00 | 10 248 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 080 250.00 | 150 696.00 | 16 929 554.00 | 17 080 250.00 |
CU Autres participations | 192 944.00 | 42 000.00 | 150 944.00 | 192 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 200.00 | 191 200.00 | | 191 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
DG Autres réserves | 4 650 217.00 | 5 182 990.00 | | 4 650 217.00 |
DH Report à nouveau | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 270.00 | 769 777.00 | | 312 270.00 |
DL TOTAL (I) | 5 182 243.00 | 6 172 523.00 | | 5 182 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283 472.00 | 136 000.00 | | 1 283 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 857 320.00 | 1 227 320.00 | | 857 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 140 792.00 | 1 363 320.00 | | 2 140 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922 468.00 | 2 181 461.00 | | 922 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 179.00 | 6 489 964.00 | | 4 952 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 202 254.00 | 3 669 162.00 | | 3 202 254.00 |
EA Autres dettes | 529 618.00 | 324 105.00 | | 529 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 606 519.00 | 12 664 692.00 | | 9 606 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 554.00 | 20 200 535.00 | | 16 929 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 251 920.00 | 31 247.00 | 26 283 167.00 | 26 251 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 251 920.00 | 31 247.00 | 26 283 167.00 | 26 251 920.00 |
FM Production stockée | | | -144 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 270 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 114 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 923 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 007 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 96 400.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121 581.00 | 50 525.00 | | 1 121 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 177 472.00 | 96 000.00 | | 1 177 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299 053.00 | 188 109.00 | | 2 299 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899 053.00 | -91 709.00 | | -1 899 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 107 413.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 239 663.00 | | 6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 671 852.00 | 29 107 751.00 | | 26 671 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 359 581.00 | 28 337 973.00 | | 26 359 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 270.00 | 769 777.00 | | 312 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 866 515.00 | | 35 604.00 | 6 866 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 895.00 | 231 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 895.00 | 6 832 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528 101.00 | | 20 475.00 | 6 528 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 735.00 | | 15 129.00 | 36 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 680.00 | | | 301 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 110.00 | 16 062.00 | | 56 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 274.00 | 11 112.00 | | 25 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 835.00 | 4 950.00 | | 30 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 363 320.00 | 1 177 472.00 | 400 000.00 | 1 363 320.00 |
6T Sur comptes clients | 7 600.00 | 26 925.00 | | 7 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 600.00 | 70 925.00 | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 370 920.00 | 1 248 397.00 | 400 000.00 | 1 370 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 925.00 | | |
UG ‐ Financières | | 42 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 177 472.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 179.00 | 4 952 179.00 | | 4 952 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 712.00 | 568 712.00 | | 568 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390 031.00 | 1 390 031.00 | | 1 390 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 618.00 | 529 618.00 | | 529 618.00 |
UP Prêts | 38 840.00 | 3 496.00 | 35 344.00 | 38 840.00 |
UX Autres créances clients | 5 055 500.00 | 5 055 500.00 | | 5 055 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
VB T. V. A. | 1 321 473.00 | 1 321 473.00 | | 1 321 473.00 |
VC Groupe et associés | 448 309.00 | 448 309.00 | | 448 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 319.00 | 86 319.00 | | 86 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 070 242.00 | 6 979 937.00 | 90 306.00 | 7 070 242.00 |
VW T.V.A. | 1 093 938.00 | 1 093 938.00 | | 1 093 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 684 051.00 | 8 684 051.00 | | 8 684 051.00 |