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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 768.00 | 18 275.00 | 493.00 | 18 768.00 |
AN Terrains | 39 684.00 | | 39 684.00 | 39 684.00 |
AP Constructions | 222 546.00 | 204 444.00 | 18 102.00 | 222 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 501.00 | 129 242.00 | 2 259.00 | 131 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 607.00 | 56 151.00 | 457.00 | 56 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 997.00 | 408 112.00 | 61 885.00 | 469 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 452.00 | 5 719.00 | 85 733.00 | 91 452.00 |
BN En cours de production de biens | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 667.00 | 32 395.00 | 298 272.00 | 330 667.00 |
BZ Autres créances | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 716.00 | 38 114.00 | 461 602.00 | 499 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 713.00 | 446 226.00 | 523 487.00 | 969 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -28 454.00 | | | -28 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
DL TOTAL (I) | 224 461.00 | | | 224 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 288.00 | | | 227 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 026.00 | | | 299 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 487.00 | | | 523 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 026.00 | | | 299 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 040 570.00 | | 1 040 570.00 | 1 040 570.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 120.00 | | 1 041 120.00 | 1 041 120.00 |
FM Production stockée | | | -9 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 719.00 | |
GE Autres charges | | | 4 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 036.00 | | | 1 050 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 321.00 | | | 942 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 715.00 | | | 107 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 997.00 | | | 469 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 338.00 | | | 450 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891.00 | | | 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 384.00 | 8 728.00 | | 399 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 028.00 | 247.00 | | 18 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 356.00 | 8 481.00 | | 381 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 215.00 | 5 719.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
6T Sur comptes clients | 37 228.00 | | 4 834.00 | 37 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 444.00 | 5 719.00 | 11 049.00 | 43 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 444.00 | 5 719.00 | 11 049.00 | 43 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 719.00 | 11 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 288.00 | 227 288.00 | | 227 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UX Autres créances clients | 291 822.00 | 252 977.00 | 38 845.00 | 291 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
VB T. V. A. | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VI Groupe et associés | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 014.00 | 329 278.00 | 39 736.00 | 369 014.00 |
VW T.V.A. | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 026.00 | 299 026.00 | | 299 026.00 |