| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 097.00 | 142 997.00 | 1 092 100.00 | 1 235 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CF Disponibilités | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 765.00 | | 219 765.00 | 219 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 863.00 | 142 997.00 | 1 311 865.00 | 1 454 863.00 |
CU Autres participations | 1 231 097.00 | 142 997.00 | 1 088 100.00 | 1 231 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 146 000.00 | 1 146 000.00 | | 1 146 000.00 |
DG Autres réserves | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DH Report à nouveau | -168 412.00 | -160 967.00 | | -168 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 548.00 | -7 444.00 | | 12 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 851.00 | 991 303.00 | | 1 003 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 145.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 556.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 077.00 | 122 310.00 | | 64 077.00 |
EA Autres dettes | 216 000.00 | 36 000.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 014.00 | 186 011.00 | | 308 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 865.00 | 1 177 314.00 | | 1 311 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 014.00 | 186 011.00 | | 308 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 338.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 338.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 19 663.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 173.00 | 620 000.00 | | 485 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 625.00 | 627 444.00 | | 472 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 548.00 | -7 444.00 | | 12 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235 097.00 | | | 1 235 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 753.00 | 207 753.00 | 4 000.00 | 211 753.00 |
VW T.V.A. | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 014.00 | 308 014.00 | | 308 014.00 |