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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 424.00 | 171 340.00 | 13 084.00 | 184 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 294.00 | 98 322.00 | 15 972.00 | 114 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 852 860.00 | 7 973 252.00 | 1 879 608.00 | 9 852 860.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 148 215.00 | | 148 215.00 | 148 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 339 307.00 | 8 242 914.00 | 2 096 393.00 | 10 339 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989 512.00 | | 4 989 512.00 | 4 989 512.00 |
BZ Autres créances | 9 009 570.00 | | 9 009 570.00 | 9 009 570.00 |
CF Disponibilités | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343 684.00 | | 1 343 684.00 | 1 343 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 495 307.00 | | 15 495 307.00 | 15 495 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 834 614.00 | 8 242 914.00 | 17 591 700.00 | 25 834 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463.00 | | | 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983.00 | 1 520.00 | | 1 983.00 |
DP Provisions pour risques | 734 897.00 | 1 111 437.00 | | 734 897.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 429 553.00 | 7 793 553.00 | | 12 429 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 164 450.00 | 8 904 990.00 | | 13 164 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 909.00 | | | 1 272 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 542.00 | 2 248 928.00 | | 1 418 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594 065.00 | 1 043 578.00 | | 1 594 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 324.00 | 268 214.00 | | 70 324.00 |
EA Autres dettes | 69 427.00 | 65 980.00 | | 69 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 266.00 | 4 697 189.00 | | 4 425 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 591 700.00 | 13 603 699.00 | | 17 591 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 115 109.00 | | 34 115 109.00 | 34 115 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 115 109.00 | | 34 115 109.00 | 34 115 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 567 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 311 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 705 000.00 | |
GE Autres charges | | | -1 029 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 567 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 524.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 3 524.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 678.00 | -3 524.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 568 681.00 | 33 387 022.00 | | 34 568 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 568 218.00 | 33 387 022.00 | | 34 568 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463.00 | | | 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 719 635.00 | | -849 039.00 | 9 719 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 424.00 | | | 184 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346 782.00 | | -847 639.00 | 9 346 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 429.00 | | -1 400.00 | 188 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 206 565.00 | 1 036 349.00 | | 7 206 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 590.00 | 43 750.00 | | 127 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 078 975.00 | 992 600.00 | | 7 078 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 904 990.00 | 4 705 000.00 | 445 540.00 | 8 904 990.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 904 990.00 | 4 705 000.00 | 445 540.00 | 8 904 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904 990.00 | 4 705 000.00 | 445 540.00 | 8 904 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 705 000.00 | 445 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 543.00 | 1 418 543.00 | | 1 418 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 055.00 | 373 055.00 | | 373 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
UP Prêts | 148 215.00 | 148 215.00 | | 148 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
UX Autres créances clients | 4 989 512.00 | 4 989 512.00 | | 4 989 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
VB T. V. A. | 500 401.00 | 500 401.00 | | 500 401.00 |
VC Groupe et associés | 5 266 317.00 | 5 266 317.00 | | 5 266 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272 909.00 | 1 272 909.00 | | 1 272 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135 089.00 | 3 135 089.00 | | 3 135 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343 684.00 | 1 343 684.00 | | 1 343 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 530 497.00 | 15 530 497.00 | | 15 530 497.00 |
VW T.V.A. | 1 121 525.00 | 1 121 525.00 | | 1 121 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 467.00 | 4 425 267.00 | | 4 425 467.00 |