| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 418.00 | 84 238.00 | 9 180.00 | 93 418.00 |
AH Fonds commercial | 657 193.00 | 299 223.00 | 357 970.00 | 657 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 580.00 | 130 580.00 | | 130 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 913.00 | 181 246.00 | 2 667.00 | 183 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 290.00 | 695 286.00 | 403 004.00 | 1 098 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 565.00 | | 229 565.00 | 229 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 629.00 | | 608 629.00 | 608 629.00 |
BZ Autres créances | 126 355.00 | | 126 355.00 | 126 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 138 001.00 | | 138 001.00 | 138 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 540.00 | | 294 540.00 | 294 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 240.00 | | 1 401 240.00 | 1 401 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 530.00 | 695 286.00 | 1 804 244.00 | 2 499 530.00 |
CU Autres participations | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 256.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
DG Autres réserves | | 533.00 | | |
DH Report à nouveau | | -678 369.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 382.00 | -67 457.00 | | 49 382.00 |
DK Provisions réglementées | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 145 576.00 | -654 834.00 | | 145 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 3 918.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 519.00 | 1 263 212.00 | | 31 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 674.00 | 432 472.00 | | 472 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 365.00 | 455 083.00 | | 492 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 636.00 | 75 679.00 | | 91 636.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | 14 046.00 | | 22 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 454.00 | 676 651.00 | | 547 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 668.00 | 2 921 060.00 | | 1 658 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 244.00 | 2 266 227.00 | | 1 804 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 793.00 | 4 266 374.00 | 4 438 167.00 | 171 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 793.00 | 4 266 374.00 | 4 438 167.00 | 171 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 962 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 2 769.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613.00 | 3 921.00 | | 6 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 613.00 | -3 921.00 | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 119.00 | 3 594 483.00 | | 4 480 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 736.00 | 3 661 940.00 | | 4 430 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 382.00 | -67 457.00 | | 49 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 559.00 | | 385 720.00 | 798 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 640.00 | 33 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 990.00 | 1 098 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 869.00 | 750 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 480.00 | 314 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 760.00 | | 360 720.00 | 415 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 973.00 | | | 366 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 827.00 | | 25 000.00 | 15 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 184.00 | 6 229.00 | 78 350.00 | 468 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 096.00 | 3 011.00 | 25 869.00 | 107 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 088.00 | 3 218.00 | 52 480.00 | 361 088.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 990.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 223.00 | | | 299 223.00 |
6T Sur comptes clients | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 594.00 | | 7 371.00 | 306 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 594.00 | 5 990.00 | 7 371.00 | 306 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 365.00 | 492 365.00 | | 492 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 454.00 | 547 454.00 | | 547 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 608 629.00 | 608 629.00 | | 608 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VC Groupe et associés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294 540.00 | 294 540.00 | | 294 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 024.00 | 1 056 024.00 | | 1 056 024.00 |
VW T.V.A. | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 995.00 | 1 185 995.00 | | 1 185 995.00 |