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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 600.00 | 11 661.00 | 18 939.00 | 30 600.00 |
AP Constructions | 83 157.00 | 62 058.00 | 21 099.00 | 83 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 347.00 | 25 804.00 | 10 542.00 | 36 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 628.00 | 39 714.00 | 10 915.00 | 50 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 757.00 | 139 238.00 | 66 520.00 | 205 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 953.00 | | 53 953.00 | 53 953.00 |
BT Marchandises | 29 806.00 | | 29 806.00 | 29 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 734.00 | | 152 734.00 | 152 734.00 |
BZ Autres créances | 72 822.00 | | 72 822.00 | 72 822.00 |
CF Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 700.00 | | 321 700.00 | 321 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 457.00 | 139 238.00 | 388 219.00 | 527 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 208.00 | 90 663.00 | | 99 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 723.00 | 8 545.00 | | 9 723.00 |
DL TOTAL (I) | 126 463.00 | 116 740.00 | | 126 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 635.00 | 52 499.00 | | 45 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 110.00 | 176 119.00 | | 114 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 48 979.00 | | 7 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 271.00 | 81 171.00 | | 71 271.00 |
EA Autres dettes | 23 278.00 | 1 703.00 | | 23 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 757.00 | 433 242.00 | | 261 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 219.00 | 549 982.00 | | 388 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 011.00 | 257 122.00 | | 102 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 574.00 | | 971 574.00 | 971 574.00 |
FD Production vendue biens | 88 127.00 | | 88 127.00 | 88 127.00 |
FG Production vendue services | 410 394.00 | | 410 394.00 | 410 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 095.00 | | 1 470 095.00 | 1 470 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | 17 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 617.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 880.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 090.00 | -880.00 | | 10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 995.00 | 2 320 245.00 | | 1 530 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 273.00 | 2 311 699.00 | | 1 521 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 723.00 | 8 545.00 | | 9 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 157.00 | | 18 600.00 | 187 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 18 000.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 532.00 | | 600.00 | 169 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 368.00 | 20 870.00 | | 118 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | 7 800.00 | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 506.00 | 13 070.00 | | 114 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UX Autres créances clients | 152 734.00 | 152 734.00 | | 152 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VI Groupe et associés | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 581.00 | 225 556.00 | 5 025.00 | 230 581.00 |
VW T.V.A. | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 647.00 | 102 011.00 | 45 635.00 | 147 647.00 |