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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 911.00 | 37 482.00 | 5 429.00 | 42 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 551.00 | 53 567.00 | 40 984.00 | 94 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 041.00 | | 105 041.00 | 105 041.00 |
BZ Autres créances | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CF Disponibilités | 178 101.00 | | 178 101.00 | 178 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 476.00 | | 348 476.00 | 348 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 027.00 | 53 567.00 | 389 460.00 | 443 027.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 216 236.00 | 187 627.00 | | 216 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 617.00 | 28 609.00 | | -1 617.00 |
DL TOTAL (I) | 244 804.00 | 246 420.00 | | 244 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 8 355.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 1 264.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 378.00 | 57 716.00 | | 44 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 077.00 | 74 521.00 | | 80 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 198.00 | 10 903.00 | | 19 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 657.00 | 152 760.00 | | 144 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 460.00 | 399 180.00 | | 389 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 657.00 | 152 760.00 | | 144 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 8 355.00 | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 207.00 | 4 359.00 | | 49 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 232.00 | 4 359.00 | | 46 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |