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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 174.00 | 21 767.00 | 3 407.00 | 25 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 277.00 | 290 211.00 | 59 066.00 | 349 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 822.00 | 311 978.00 | 344 844.00 | 656 822.00 |
BT Marchandises | 266 890.00 | 47 064.00 | 219 826.00 | 266 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 89 447.00 | | 89 447.00 | 89 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 103.00 | 47 064.00 | 345 039.00 | 392 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 925.00 | 359 043.00 | 689 882.00 | 1 048 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 489.00 | 514 699.00 | | 515 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 757.00 | 789.00 | | 8 757.00 |
DL TOTAL (I) | 532 630.00 | 523 874.00 | | 532 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 544.00 | 64 489.00 | | 60 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 23 600.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 57 177.00 | | 47 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 719.00 | 55 120.00 | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 252.00 | 200 386.00 | | 157 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 882.00 | 724 259.00 | | 689 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 780.00 | 17 199.00 | | 294 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 780.00 | 17 199.00 | | 294 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 603.00 | 47 064.00 | 40 603.00 | 40 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 603.00 | 47 064.00 | 40 603.00 | 40 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 544.00 | 60 544.00 | | 60 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 009.00 | 25 766.00 | 244.00 | 26 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |