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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 497.00 | 2 446.00 | 12 051.00 | 14 497.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 955.00 | 172 551.00 | 55 403.00 | 227 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 669.00 | 20 592.00 | 15 077.00 | 35 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 410.00 | 230 216.00 | 138 194.00 | 368 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 992.00 | 25 032.00 | 19 960.00 | 44 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 811.00 | | 266 811.00 | 266 811.00 |
BZ Autres créances | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CF Disponibilités | 615 150.00 | | 615 150.00 | 615 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 354.00 | 25 032.00 | 917 322.00 | 942 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 764.00 | 255 248.00 | 1 055 516.00 | 1 310 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 294 465.00 | | | 294 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
DL TOTAL (I) | 519 650.00 | | | 519 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 021.00 | | | 263 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 105.00 | | | 173 105.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 867.00 | | | 535 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 516.00 | | | 1 055 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 867.00 | | | 535 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 824.00 | | 1 165 824.00 | 1 165 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 824.00 | | 1 165 824.00 | 1 165 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 7 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 569.00 | | | 65 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 814.00 | | | 1 168 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 129.00 | | | 971 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 685.00 | | | 197 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 895.00 | | 39 515.00 | 328 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 882.00 | | 14 497.00 | 54 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 232.00 | | 25 019.00 | 273 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 164.00 | 15 052.00 | | 215 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 164.00 | 12 606.00 | | 215 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 282.00 | 1 750.00 | | 23 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 282.00 | 1 750.00 | | 23 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 677.00 | 1 750.00 | 1 395.00 | 24 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VI Groupe et associés | 263 021.00 | 263 021.00 | | 263 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 712.00 | 282 212.00 | 500.00 | 282 712.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 867.00 | 535 867.00 | | 535 867.00 |