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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 2 772.00 | 478.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 447.00 | 95 789.00 | 25 657.00 | 121 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 992.00 | | 99 992.00 | 99 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 894.00 | 130 039.00 | 137 855.00 | 267 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BN En cours de production de biens | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 407.00 | 21 896.00 | 158 510.00 | 180 407.00 |
BZ Autres créances | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 388.00 | | 82 388.00 | 82 388.00 |
CF Disponibilités | 812 330.00 | | 812 330.00 | 812 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 720.00 | 21 896.00 | 1 101 823.00 | 1 123 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 615.00 | 151 935.00 | 1 239 679.00 | 1 391 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 583 441.00 | 456 277.00 | | 583 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 353.00 | 164 163.00 | | 240 353.00 |
DL TOTAL (I) | 878 794.00 | 675 441.00 | | 878 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 677.00 | 409 932.00 | | 232 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 831.00 | 40 039.00 | | 54 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 484.00 | 44 699.00 | | 34 484.00 |
EA Autres dettes | 38 892.00 | 85 429.00 | | 38 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 885.00 | 580 100.00 | | 360 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 679.00 | 1 255 541.00 | | 1 239 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 208.00 | 420 100.00 | | 278 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 600.00 | | 3 685.00 | 266 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 267 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 390.00 | 152 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 755.00 | | 2 560.00 | 152 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 442.00 | | 1 125.00 | 110 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 858.00 | 12 138.00 | 957.00 | 118 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 341.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 427.00 | 11 797.00 | 957.00 | 116 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 918.00 | | 8 021.00 | 29 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 918.00 | | 8 021.00 | 29 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 918.00 | | 8 021.00 | 29 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 832.00 | 54 832.00 | | 54 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | 1 125.00 | 10 450.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 276.00 | | 26 276.00 | 26 276.00 |
VB T. V. A. | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VI Groupe et associés | 232 677.00 | 150 000.00 | 82 677.00 | 232 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 089.00 | 175 363.00 | 36 726.00 | 212 089.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 885.00 | 278 208.00 | 82 677.00 | 360 885.00 |