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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 3 792.00 | 473.00 | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AP Constructions | 418 655.00 | 367 178.00 | 51 477.00 | 418 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 388.00 | 212 487.00 | 27 901.00 | 240 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 240.00 | 202 313.00 | 159 926.00 | 362 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 424.00 | 785 771.00 | 1 605 654.00 | 2 391 424.00 |
BN En cours de production de biens | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BT Marchandises | 3 422 194.00 | 226 090.00 | 3 196 104.00 | 3 422 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 445.00 | 29 209.00 | 952 236.00 | 981 445.00 |
BZ Autres créances | 539 652.00 | | 539 652.00 | 539 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CF Disponibilités | 290 591.00 | | 290 591.00 | 290 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 278 673.00 | 255 298.00 | 5 023 375.00 | 5 278 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 670 098.00 | 1 041 069.00 | 6 629 029.00 | 7 670 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 112.00 | 1 388 112.00 | | 1 388 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 811.00 | 138 811.00 | | 138 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 350 694.00 | 350 694.00 | | 350 694.00 |
DH Report à nouveau | -54 153.00 | 148 587.00 | | -54 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 345.00 | -202 741.00 | | -207 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 119.00 | 1 823 464.00 | | 1 616 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 767.00 | 505 778.00 | | 514 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 267.00 | 81 279.00 | | 81 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 137.00 | 2 047 554.00 | | 3 780 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 513.00 | 202 700.00 | | 308 513.00 |
EA Autres dettes | 315 608.00 | 237 059.00 | | 315 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 619.00 | 9 050.00 | | 12 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 012 910.00 | 3 083 420.00 | | 5 012 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 629 029.00 | 4 906 884.00 | | 6 629 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 166.00 | 2 892 676.00 | | 4 822 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 399 270.00 | | 8 399 270.00 | 8 399 270.00 |
FD Production vendue biens | -631.00 | | -631.00 | -631.00 |
FG Production vendue services | 772 479.00 | | 772 479.00 | 772 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 171 117.00 | | 9 171 117.00 | 9 171 117.00 |
FM Production stockée | | | -2 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 227 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 376 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 803.00 | 9 261.00 | | 16 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 803.00 | 9 261.00 | | 16 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 229.00 | 4 137.00 | | 31 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 229.00 | 4 137.00 | | 31 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 426.00 | 5 123.00 | | -14 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -786.00 | -8 153.00 | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 402.00 | 9 086 016.00 | | 9 244 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 451 747.00 | 9 288 756.00 | | 9 451 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 345.00 | -202 741.00 | | -207 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 951.00 | | 6 474.00 | 2 384 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 391 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 265.00 | | | 1 354 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 545.00 | | 6 474.00 | 1 023 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 178.00 | 49 593.00 | | 736 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 959.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 345.00 | 48 634.00 | | 733 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 270.00 | 72 516.00 | 7 696.00 | 161 270.00 |
6T Sur comptes clients | 43 201.00 | | 13 992.00 | 43 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 471.00 | 72 516.00 | 21 689.00 | 204 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 471.00 | 72 516.00 | 21 689.00 | 204 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 516.00 | 21 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780 137.00 | 3 780 137.00 | | 3 780 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 608.00 | 315 608.00 | | 315 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 946 060.00 | 946 060.00 | | 946 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
VB T. V. A. | 159 928.00 | 159 928.00 | | 159 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 023.00 | 324 023.00 | | 324 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 744.00 | | 75 789.00 | 190 744.00 |
VI Groupe et associés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 774.00 | 371 774.00 | | 371 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 559.00 | 1 531 559.00 | | 1 531 559.00 |
VW T.V.A. | 55 364.00 | 55 364.00 | | 55 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 012 910.00 | 4 822 166.00 | 75 789.00 | 5 012 910.00 |