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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 643.00 | 13 311.00 | 331.00 | 13 643.00 |
AH Fonds commercial | 971 490.00 | 9 604.00 | 961 886.00 | 971 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 1 652.00 | 1 023.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 229.00 | 372 973.00 | 568 256.00 | 941 229.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 607.00 | 400 040.00 | 2 294 567.00 | 2 694 607.00 |
BT Marchandises | 200 425.00 | | 200 425.00 | 200 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 379.00 | | 302 379.00 | 302 379.00 |
BZ Autres créances | 390 905.00 | | 390 905.00 | 390 905.00 |
CF Disponibilités | 541 680.00 | | 541 680.00 | 541 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 053.00 | | 1 490 053.00 | 1 490 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 660.00 | 400 040.00 | 3 784 620.00 | 4 184 660.00 |
CU Autres participations | 724 902.00 | 2 500.00 | 722 402.00 | 724 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 332.00 | 1 187 131.00 | | 1 162 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 283.00 | 135 201.00 | | 175 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 615.00 | 1 366 332.00 | | 1 381 615.00 |
DP Provisions pour risques | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 877.00 | 1 179 125.00 | | 1 535 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 259.00 | 13 063.00 | | 79 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 875.00 | 494 002.00 | | 205 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 990.00 | 336 789.00 | | 359 990.00 |
EA Autres dettes | 174 530.00 | 145 370.00 | | 174 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 531.00 | 2 168 350.00 | | 2 355 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 620.00 | 3 534 682.00 | | 3 784 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 637.00 | | 523 916.00 | 2 203 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 12 610.00 | 765 570.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 12 946.00 | 2 694 607.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336.00 | 943 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 726.00 | | 360 406.00 | 624 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 518.00 | | 155 723.00 | 788 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 393.00 | | 7 786.00 | 790 393.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 911.00 | 93 338.00 | 313.00 | 294 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 144.00 | 167.00 | | 13 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 767.00 | 93 171.00 | 313.00 | 281 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 473.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 104.00 | 47 473.00 | | 12 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 143.00 | 177 143.00 | | 177 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 530.00 | 174 530.00 | | 174 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
UX Autres créances clients | 302 379.00 | 302 379.00 | | 302 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VB T. V. A. | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 535 877.00 | 345 863.00 | 969 934.00 | 1 535 877.00 |
VI Groupe et associés | 79 259.00 | 79 259.00 | | 79 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 113.00 | | | 323 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 153.00 | 344 153.00 | | 344 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 663.00 | 54 663.00 | | 54 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 616.00 | 747 948.00 | 40 668.00 | 788 616.00 |
VW T.V.A. | 36 408.00 | 36 408.00 | | 36 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 531.00 | 1 165 517.00 | 969 934.00 | 2 355 531.00 |