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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 416 186.00 | | 416 186.00 | 416 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 531.00 | 164 016.00 | 38 515.00 | 202 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 197.00 | 169 152.00 | 69 045.00 | 238 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 113.00 | 333 167.00 | 526 946.00 | 860 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 166 329.00 | | 166 329.00 | 166 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 032.00 | | 181 032.00 | 181 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 145.00 | 333 167.00 | 707 978.00 | 1 041 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 387 147.00 | 380 376.00 | | 387 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 140.00 | 21 771.00 | | 59 140.00 |
DL TOTAL (I) | 486 987.00 | 442 847.00 | | 486 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 644.00 | 93 710.00 | | 70 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 707.00 | 40 433.00 | | 31 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 35 077.00 | | 39 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 952.00 | 59 993.00 | | 78 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 991.00 | 229 213.00 | | 220 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 978.00 | 672 060.00 | | 707 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 321.00 | 158 568.00 | | 173 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 644.00 | 22 974.00 | 47 670.00 | 70 644.00 |
VI Groupe et associés | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VP Divers | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 644.00 | 5 444.00 | 3 200.00 | 8 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 991.00 | 173 321.00 | 47 670.00 | 220 991.00 |