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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 254 795.00 | 240 199.00 | 14 596.00 | 254 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 017.00 | 51 927.00 | 13 090.00 | 65 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 214.00 | 292 126.00 | 151 088.00 | 443 214.00 |
BT Marchandises | 255 521.00 | | 255 521.00 | 255 521.00 |
BZ Autres créances | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CF Disponibilités | 77 108.00 | | 77 108.00 | 77 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 221.00 | | 368 221.00 | 368 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 435.00 | 292 126.00 | 519 309.00 | 811 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 526 254.00 | 825 612.00 | | 526 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 774.00 | -219 358.00 | | -158 774.00 |
DL TOTAL (I) | 375 891.00 | 614 664.00 | | 375 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 16 347.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 13 893.00 | | 6 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 165.00 | 29 184.00 | | 43 165.00 |
EA Autres dettes | 83 816.00 | 70 729.00 | | 83 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 418.00 | 130 154.00 | | 143 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 309.00 | 744 818.00 | | 519 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 418.00 | 130 154.00 | | 143 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 967.00 | | 89 967.00 | 89 967.00 |
FG Production vendue services | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 315.00 | | 102 315.00 | 102 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 709.00 | |
GE Autres charges | | | 10 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 214 311.00 | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | 214 311.00 | | 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 503.00 | 50 768.00 | | 21 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 503.00 | 145 744.00 | | 21 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 852.00 | 68 567.00 | | -20 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 030.00 | 470 067.00 | | 107 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 803.00 | 689 425.00 | | 265 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 774.00 | -219 358.00 | | -158 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 214.00 | | | 443 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 813.00 | | | 319 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 417.00 | 15 709.00 | | 276 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 417.00 | 15 709.00 | | 276 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 816.00 | 83 816.00 | | 83 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VI Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VW T.V.A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 418.00 | 143 418.00 | | 143 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 310.00 | 3 506.00 | | 3 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 983.00 | 26 875.00 | | 10 983.00 |
ST Autres comptes | 42 310.00 | 49 304.00 | | 42 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 201.00 | 58 391.00 | | 42 201.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 402.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | 337.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | 448.00 | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 360.00 | 3 954.00 | | 6 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 647.00 | 4 993.00 | | 7 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 767.00 | 23 834.00 | | 7 767.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 505.00 | 137 310.00 | | 95 505.00 |