| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AH Fonds commercial | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
AP Constructions | 136 253.00 | 75 613.00 | 60 640.00 | 136 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 663.00 | 139 477.00 | 34 186.00 | 173 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 507.00 | 113 824.00 | 126 683.00 | 240 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 009.00 | 329 837.00 | 364 171.00 | 694 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
BN En cours de production de biens | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
BT Marchandises | 324 511.00 | | 324 511.00 | 324 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 933.00 | 931.00 | 154 001.00 | 154 933.00 |
BZ Autres créances | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CF Disponibilités | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 157.00 | 931.00 | 668 225.00 | 669 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 165.00 | 330 769.00 | 1 032 397.00 | 1 363 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 11 529.00 | 63 636.00 | | 11 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 380.00 | -22 207.00 | | 54 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 331.00 | 27 645.00 | | 24 331.00 |
DL TOTAL (I) | 102 890.00 | 81 724.00 | | 102 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 876.00 | 398 970.00 | | 375 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 880.00 | 4 578.00 | | 55 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 653.00 | 76 042.00 | | 19 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 333.00 | 244 064.00 | | 284 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 276.00 | 166 162.00 | | 169 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 434.00 | 1 686.00 | | 13 434.00 |
EA Autres dettes | 11 055.00 | 691.00 | | 11 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 507.00 | 892 192.00 | | 929 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 397.00 | 973 916.00 | | 1 032 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 503.00 | 892 192.00 | | 783 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 117.00 | | 93 299.00 | 614 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 407.00 | 694 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 407.00 | 551 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 243.00 | | | 119 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 375.00 | | 93 299.00 | 471 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 839.00 | 41 825.00 | 7 826.00 | 295 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 916.00 | 41 825.00 | 7 826.00 | 294 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 931.00 | | | 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 931.00 | | | 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 333.00 | 284 333.00 | | 284 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 872.00 | 54 872.00 | | 54 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 153 815.00 | 153 815.00 | | 153 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 814.00 | 149 810.00 | 145 279.00 | 295 814.00 |
VI Groupe et associés | 55 880.00 | 55 880.00 | | 55 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 224.00 | | | 148 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 395.00 | | | 249 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VP Divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 616.00 | 211 566.00 | 23 050.00 | 234 616.00 |
VW T.V.A. | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 854.00 | 763 851.00 | 145 279.00 | 909 854.00 |