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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 956.00 | 3 269.00 | 687.00 | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
AP Constructions | 131 061.00 | 60 910.00 | 70 150.00 | 131 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 337.00 | 83 825.00 | 64 512.00 | 148 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 056.00 | 242 112.00 | 81 944.00 | 324 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 431.00 | 390 116.00 | 229 315.00 | 619 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
BP En cours de production de services | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 464.00 | 14 988.00 | 92 476.00 | 107 464.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 095.00 | | 96 095.00 | 96 095.00 |
CF Disponibilités | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 530.00 | 14 988.00 | 377 543.00 | 392 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 961.00 | 405 104.00 | 606 858.00 | 1 011 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
CU Autres participations | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 123 800.00 | 96 009.00 | | 123 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 133.00 | 27 791.00 | | 28 133.00 |
DL TOTAL (I) | 175 033.00 | 146 900.00 | | 175 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 864.00 | 367 598.00 | | 221 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | 59 602.00 | | 34 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 933.00 | 678.00 | | 15 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | 131 630.00 | | 75 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 036.00 | 128 718.00 | | 84 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 825.00 | 688 225.00 | | 431 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 858.00 | 835 125.00 | | 606 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 043.00 | 483 836.00 | | 284 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 131.00 | 72 878.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 100.00 | | 12 419.00 | 629 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 088.00 | 619 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 088.00 | 603 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 122.00 | | 12 419.00 | 613 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 120.00 | 40 056.00 | 21 795.00 | 227 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 514.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 365.00 | 39 542.00 | 21 795.00 | 224 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 036.00 | 84 036.00 | | 84 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 864.00 | 74 082.00 | 147 783.00 | 221 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 606.00 | 117 409.00 | 17 197.00 | 134 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 606.00 | 117 409.00 | 17 197.00 | 134 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 892.00 | 268 110.00 | 147 783.00 | 415 892.00 |